有価証券報告書-第93期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,339 | 168,594 |
| 減価償却費 | 231,904 | 239,835 |
| のれん償却額 | 19,058 | 15,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 906 | 2,056 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -666 | -709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,225 | 5,152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 258 | -897 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,529 | -3,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,241 | -4,912 |
| 支払利息 | 14,945 | 15,321 |
| 為替差損益（△は益） | -172 | -1,234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | -3,839 |
| 固定資産売却益 | -26,342 | -22,582 |
| 固定資産売除却損 | 12,421 | 8,787 |
| 減損損失 | 45,253 | 48,332 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,673 | -870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,076 | -95,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,825 | -9,768 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,540 | -37,224 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -260,874 | -351,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 675 | 13,112 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 382,554 | 508,564 |
| その他の資産・負債の増減額 | -30,271 | 66,386 |
| その他 | -4,932 | -2,778 |
| 小計 | 388,518 | 556,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,387 | 6,328 |
| 利息の支払額 | -14,135 | -14,866 |
| 法人税等の支払額 | -84,877 | -83,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,893 | 463,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -167 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -339,487 | -333,760 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 390,398 | 312,791 |
| 固定資産の取得による支出 | -519,897 | -465,236 |
| 固定資産の売却による収入 | 184,730 | 77,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,630 | -7,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,823 | 3,802 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,277 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,609 | -37,959 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,753 | 34,991 |
| 預り保証金の受入による収入 | 25,521 | 23,075 |
| 預り保証金の返還による支出 | -26,596 | -21,468 |
| その他 | 5,351 | -1,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,710 | -427,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -44,336 | 12,990 |
| 長期借入れによる収入 | 322,389 | 332,895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,972 | -306,502 |
| 社債の発行による収入 | 134,624 | 71,742 |
| 社債の償還による支出 | -30,759 | -27,499 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -27 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 17,292 | 10,185 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -731 | -4,140 |
| 配当金の支払額 | -24,407 | -25,249 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,350 | -21,132 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 10,560 | 2,859 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,747 | -34,622 |
| その他 | 14,909 | 17,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,450 | 28,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,044 | 3,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,588 | 68,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 802,099 | 870,013 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -511 |