イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,225 | 149,339 |
| 減価償却費 | 215,033 | 231,904 |
| のれん償却額 | 22,700 | 19,058 |
| 退職給付信託返還益 | -13,603 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,914 | 906 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -370 | -666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,953 | 1,225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,716 | 258 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,327 | -2,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,538 | -5,241 |
| 支払利息 | 13,760 | 14,945 |
| 為替差損益（△は益） | -1,357 | -172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,012 | 40 |
| 固定資産売却益 | -9,207 | -26,342 |
| 固定資産売除却損 | 5,907 | 12,421 |
| 減損損失 | 46,518 | 45,253 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -18,503 | -3,673 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -7,570 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -7,629 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,196 | -124,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,477 | -13,825 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -17,110 | 2,540 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -197,306 | -260,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,732 | 675 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 179,565 | 382,554 |
| その他の資産・負債の増減額 | -65,276 | -30,271 |
| その他 | 2,545 | -4,932 |
| 小計 | 135,185 | 388,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,040 | 5,387 |
| 利息の支払額 | -13,582 | -14,135 |
| 法人税等の支払額 | -84,486 | -84,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,156 | 294,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -167 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 100 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -190,184 | -339,487 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 135,973 | 390,398 |
| 固定資産の取得による支出 | -518,317 | -519,897 |
| 固定資産の売却による収入 | 80,361 | 184,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,534 | -9,630 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,700 | 12,823 |
| 子会社株式の売却による収入 | 5,462 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,304 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,651 | -31,609 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,845 | 40,753 |
| 預り保証金の受入による収入 | 27,826 | 25,521 |
| 預り保証金の返還による支出 | -24,646 | -26,596 |
| その他 | -13,195 | 5,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,612 | -267,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 155,450 | -44,336 |
| 長期借入れによる収入 | 412,854 | 322,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,020 | -296,972 |
| 社債の発行による収入 | 97,781 | 134,624 |
| 社債の償還による支出 | -42,930 | -30,759 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -19 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,094 | 17,292 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -8,260 | -731 |
| 配当金の支払額 | -23,564 | -24,407 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,863 | -19,350 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 10,560 |
| その他 | 9,890 | 13,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,344 | 81,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,147 | -7,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,258 | 101,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,511 | 802,099 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,745 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 873 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
