イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,594 | 168,083 |
| 減価償却費 | 239,835 | 247,136 |
| のれん償却額 | 15,405 | 15,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,056 | 10,689 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -709 | 743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,152 | 1,669 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -897 | -289 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,302 | -4,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,912 | -5,678 |
| 支払利息 | 15,321 | 16,409 |
| 為替差損益（△は益） | -1,234 | 1,383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,839 | -2,532 |
| 固定資産売却益 | -22,582 | -26,258 |
| 固定資産売除却損 | 8,787 | 6,408 |
| 減損損失 | 48,332 | 62,724 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -870 | -646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,615 | -153,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,768 | 837 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -37,224 | -38,344 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -351,701 | -146,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,112 | 11,472 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 508,564 | 435,763 |
| その他の資産・負債の増減額 | 66,386 | -59,834 |
| その他 | -2,778 | 20,864 |
| 小計 | 556,112 | 561,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,328 | 7,776 |
| 利息の支払額 | -14,866 | -16,262 |
| 法人税等の支払額 | -83,662 | -83,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,911 | 469,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 767 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -333,760 | -925,257 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 312,791 | 691,300 |
| 固定資産の取得による支出 | -465,236 | -469,650 |
| 固定資産の売却による収入 | 77,808 | 99,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,228 | -27,414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,802 | 3,332 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,277 | -6,819 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,959 | -50,314 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,991 | 30,424 |
| 預り保証金の受入による収入 | 23,075 | 26,298 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21,468 | -23,097 |
| その他 | -1,391 | -11,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,854 | -662,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 12,990 | 68,551 |
| 長期借入れによる収入 | 332,895 | 340,684 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,502 | -284,538 |
| 社債の発行による収入 | 71,742 | 102,116 |
| 社債の償還による支出 | -27,499 | -26,562 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -29 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,185 | 4,195 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -4,140 | -219 |
| 配当金の支払額 | -25,249 | -26,935 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,132 | -23,274 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,859 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -34,622 | -6,441 |
| その他 | 17,141 | -3,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,641 | 143,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,726 | -6,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,425 | -55,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,013 | 814,479 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511 | － |
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