有価証券報告書-第95期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,083 | 174,664 |
| 減価償却費 | 247,136 | 292,747 |
| のれん償却額 | 15,150 | 14,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,689 | 8,543 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 743 | 1,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,669 | -1,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -289 | -4,059 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,232 | -5,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,678 | -6,134 |
| 支払利息 | 16,409 | 31,813 |
| 為替差損益（△は益） | 1,383 | -1,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,532 | -3,295 |
| 固定資産売却益 | -26,258 | -29,785 |
| 固定資産売除却損 | 6,408 | 7,452 |
| 減損損失 | 62,724 | 58,267 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,333 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -646 | -10,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,680 | -172,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 837 | 22,263 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -38,344 | -41,057 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -146,327 | -84,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,472 | 157,079 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 435,763 | 341,266 |
| その他の資産・負債の増減額 | -59,834 | 16,715 |
| その他 | 20,864 | -15,924 |
| 小計 | 561,511 | 749,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,776 | 7,855 |
| 利息の支払額 | -16,262 | -31,998 |
| 法人税等の支払額 | -83,151 | -100,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,874 | 624,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,398 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 767 | 1,498 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -925,257 | -531,621 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 691,300 | 508,841 |
| 固定資産の取得による支出 | -469,650 | -417,762 |
| 固定資産の売却による収入 | 99,022 | 87,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,414 | -3,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,332 | 20,439 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,819 | -1,693 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,314 | -20,162 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,424 | 29,798 |
| 預り保証金の受入による収入 | 26,298 | 21,400 |
| 預り保証金の返還による支出 | -23,097 | -25,002 |
| その他 | -11,008 | -9,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,416 | -341,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 68,551 | -57,691 |
| 長期借入れによる収入 | 340,684 | 231,606 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,538 | -239,228 |
| 社債の発行による収入 | 102,116 | 366,603 |
| 社債の償還による支出 | -26,562 | -126,225 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -13,013 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,195 | 2,255 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -219 | -6,006 |
| リース債務の返済による支出 | -16,587 | -73,331 |
| 配当金の支払額 | -26,935 | -29,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,274 | -23,229 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 6,982 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,441 | -5,890 |
| その他 | 12,835 | 17,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,792 | 51,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,785 | -7,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,533 | 326,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 814,479 | 1,141,171 |