イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,664 | 53,219 |
| 減価償却費 | 292,747 | 296,600 |
| のれん償却額 | 14,309 | 14,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,543 | 18,807 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1,122 | 741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,389 | 3,985 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,059 | -5,592 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,388 | -2,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,134 | -5,834 |
| 支払利息 | 31,813 | 32,302 |
| 為替差損益（△は益） | -1,385 | -4,775 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,295 | -3,977 |
| 固定資産売却益 | -29,785 | -7,311 |
| 固定資産売除却損 | 7,452 | 5,125 |
| 減損損失 | 58,267 | 57,821 |
| 負ののれん発生益 | -1,333 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -10,088 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,577 | 20,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,263 | 33,923 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -41,057 | 20,625 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -84,124 | -268,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,079 | 2,075 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 341,266 | 225,770 |
| その他の資産・負債の増減額 | 16,715 | 26,232 |
| その他 | -15,924 | -7,202 |
| 小計 | 749,702 | 506,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,855 | 8,195 |
| 利息の支払額 | -31,998 | -34,589 |
| 法人税等の支払額 | -100,899 | -83,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,660 | 396,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,398 | -31,960 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,498 | 75,909 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -531,621 | -577,521 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 508,841 | 487,478 |
| 固定資産の取得による支出 | -417,762 | -301,255 |
| 固定資産の売却による収入 | 87,002 | 34,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,590 | -28,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,439 | 1,669 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,693 | -2,475 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28 | 10,266 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,162 | -17,052 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,798 | 19,765 |
| 預り保証金の受入による収入 | 21,400 | 16,112 |
| 預り保証金の返還による支出 | -25,002 | -22,769 |
| その他 | -9,272 | -6,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,492 | -341,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -57,691 | 32,533 |
| 長期借入れによる収入 | 231,606 | 294,788 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,228 | -310,227 |
| 社債の発行による収入 | 366,603 | 196,779 |
| 社債の償還による支出 | -126,225 | -77,019 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,013 | -140 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,255 | 1,538 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -6,006 | -5,290 |
| リース債務の返済による支出 | -73,331 | -54,380 |
| 配当金の支払額 | -29,462 | -30,555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,229 | -20,649 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 6,982 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,890 | -10,957 |
| その他 | 17,795 | 7,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,164 | 24,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,639 | -3,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,692 | 75,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,141,171 | 1,217,054 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
