有価証券報告書-第97期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,219 | 122,823 |
| 減価償却費 | 296,600 | 307,182 |
| のれん償却額 | 14,051 | 13,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,807 | -9,442 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 741 | 769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,985 | 1,084 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,592 | -749 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,084 | -4,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,834 | -6,364 |
| 支払利息 | 32,302 | 34,584 |
| 為替差損益（△は益） | -4,775 | 1,457 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,977 | -4,355 |
| 固定資産売却益 | -7,311 | -2,027 |
| 固定資産売除却損 | 5,125 | 3,892 |
| 減損損失 | 57,821 | 44,347 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | 470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,291 | -39,601 |
| 棚卸資産の増減額 | 33,923 | 6,285 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 20,625 | -5,883 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -268,371 | -89,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,075 | -117,884 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 225,770 | 163,356 |
| その他の資産・負債の増減額 | 26,232 | -70,407 |
| その他 | -7,202 | -34,456 |
| 小計 | 506,428 | 315,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,195 | 8,937 |
| 利息の支払額 | -34,589 | -34,446 |
| 法人税等の支払額 | -83,573 | -85,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,461 | 204,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -31,960 | -12,177 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 75,909 | 35,469 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -577,521 | -513,340 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 487,478 | 509,665 |
| 固定資産の取得による支出 | -301,255 | -352,521 |
| 固定資産の売却による収入 | 34,870 | 10,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,148 | -3,479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,669 | 1,770 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,475 | -29,494 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10,266 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,052 | -17,135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,765 | 28,888 |
| 預り保証金の受入による収入 | 16,112 | 22,029 |
| 預り保証金の返還による支出 | -22,769 | -19,264 |
| その他 | -6,705 | -4,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,814 | -343,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 32,533 | 62,282 |
| 長期借入れによる収入 | 294,788 | 245,836 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,227 | -289,033 |
| 社債の発行による収入 | 196,779 | 196,967 |
| 社債の償還による支出 | -77,019 | -111,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -31 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,538 | 2,625 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -5,290 | -267 |
| リース債務の返済による支出 | -54,380 | -63,150 |
| 配当金の支払額 | -30,555 | -30,601 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,649 | -21,438 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 46 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,957 | -756 |
| その他 | 7,871 | 7,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,290 | -2,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,095 | 15,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,842 | -126,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,217,054 | 1,090,923 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41 | － |