イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,823 | 168,347 |
| 減価償却費 | 307,182 | 321,084 |
| のれん償却額 | 13,843 | 16,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,442 | -5,974 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 769 | -1,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,084 | 871 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -749 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,425 | -6,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,364 | -8,394 |
| 支払利息 | 34,584 | 35,750 |
| 為替差損益（△は益） | 1,457 | 4,393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,355 | -5,836 |
| 固定資産売却益 | -2,027 | -11,375 |
| 固定資産売除却損 | 3,892 | 4,255 |
| 減損損失 | 44,347 | 51,269 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 470 | -413 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -24,068 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,601 | -183,521 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,285 | -24,236 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,883 | -35,505 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -89,132 | -55,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,884 | 39,701 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 163,356 | 218,758 |
| その他の資産・負債の増減額 | -70,407 | 19,262 |
| その他 | -34,456 | 18,915 |
| 小計 | 315,367 | 532,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,937 | 10,776 |
| 利息の支払額 | -34,446 | -35,382 |
| 法人税等の支払額 | -85,406 | -73,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,452 | 433,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -12,177 | -22,215 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 35,469 | 41,203 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -513,340 | -612,512 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 509,665 | 638,649 |
| 固定資産の取得による支出 | -352,521 | -370,848 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,050 | 28,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,479 | -6,761 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,770 | 5,974 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,494 | -11,966 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,135 | -12,730 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,888 | 19,253 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22,029 | 22,295 |
| 預り保証金の返還による支出 | -19,264 | -22,774 |
| その他 | -4,313 | -31,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,854 | -335,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 62,282 | 4,267 |
| 長期借入れによる収入 | 245,836 | 454,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,033 | -354,678 |
| 社債の発行による収入 | 196,967 | 149,159 |
| 社債の償還による支出 | -111,804 | -146,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -17 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,625 | 6,101 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -267 | -3,380 |
| リース債務の返済による支出 | -63,150 | -67,211 |
| 配当金の支払額 | -30,601 | -30,728 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,438 | -24,276 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 46 | 12,119 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -756 | -1,397 |
| その他 | 7,117 | 3,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,207 | 1,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,477 | 11,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,131 | 111,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,090,923 | 1,214,462 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
