イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,347 | 181,470 |
| 減価償却費 | 321,084 | 328,435 |
| のれん償却額 | 16,188 | 16,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,974 | -11,296 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,760 | -2,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 871 | 8,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 897 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,621 | -7,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,394 | -10,031 |
| 支払利息 | 35,750 | 39,066 |
| 為替差損益（△は益） | 4,393 | 3,277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,836 | -5,350 |
| 固定資産売却益 | -11,375 | -7,645 |
| 固定資産売除却損 | 4,255 | 6,780 |
| 減損損失 | 51,269 | 45,848 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -413 | -4,264 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24,068 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,290 | -5,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,521 | -58,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,236 | -15,221 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -35,505 | -26,917 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -55,505 | -200,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,701 | 14,943 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 218,758 | 141,028 |
| その他の資産・負債の増減額 | 19,262 | 20,577 |
| その他 | 18,915 | 25,862 |
| 小計 | 532,297 | 478,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,776 | 13,137 |
| 利息の支払額 | -35,382 | -38,770 |
| 法人税等の支払額 | -73,982 | -84,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,710 | 368,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -22,215 | -22,579 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 41,203 | 23,480 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -612,512 | -590,409 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 638,649 | 461,157 |
| 固定資産の取得による支出 | -370,848 | -396,236 |
| 固定資産の売却による収入 | 28,864 | 28,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,761 | -18,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,974 | 11,915 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,966 | -4,531 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,730 | -12,605 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,253 | 15,526 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22,295 | 23,481 |
| 預り保証金の返還による支出 | -22,774 | -21,355 |
| その他 | -31,556 | -7,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,123 | -508,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,267 | 71,283 |
| 長期借入れによる収入 | 454,880 | 415,046 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,678 | -365,778 |
| 社債の発行による収入 | 149,159 | 196,087 |
| 社債の償還による支出 | -146,040 | -156,802 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -14 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,101 | 1,986 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -3,380 | -18,841 |
| リース債務の返済による支出 | -67,211 | -72,965 |
| 配当金の支払額 | -30,728 | -30,854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,276 | -26,532 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 12,119 | 2,745 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,397 | -26,564 |
| その他 | 3,056 | -4,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,853 | -15,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,077 | 5,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,516 | -150,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,214,462 | 1,064,093 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,022 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
