イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,470 | 163,693 |
| 減価償却費 | 328,435 | 345,291 |
| のれん償却額 | 16,498 | 16,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,296 | 8,582 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2,377 | -1,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,446 | -5,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 897 | 800 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,127 | -8,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,031 | -11,696 |
| 支払利息 | 39,066 | 43,122 |
| 為替差損益（△は益） | 3,277 | 527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,350 | -6,338 |
| 固定資産売却益 | -7,645 | -6,334 |
| 固定資産売除却損 | 6,780 | 4,778 |
| 減損損失 | 45,848 | 61,244 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,264 | -23,665 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,075 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -5,102 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,146 | -72,587 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,221 | -17,234 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -26,917 | 1,508 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -200,776 | -359,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,943 | 392 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 141,028 | 663,716 |
| その他の資産・負債の増減額 | 20,577 | -145,780 |
| その他 | 25,862 | 31,826 |
| 小計 | 478,875 | 685,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,137 | 15,312 |
| 利息の支払額 | -38,770 | -42,497 |
| 法人税等の支払額 | -84,754 | -91,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,487 | 566,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -22,579 | -25,762 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 23,480 | 27,385 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -590,409 | -482,550 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 461,157 | 242,422 |
| 固定資産の取得による支出 | -396,236 | -465,958 |
| 固定資産の売却による収入 | 28,735 | 11,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,180 | -119,757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,915 | 42,209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,531 | -23,253 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 23,301 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,605 | -38,428 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,526 | 64,863 |
| 預り保証金の受入による収入 | 23,481 | 23,894 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21,355 | -23,936 |
| 支配喪失会社からの貸付金の回収による収入 | － | 219,100 |
| その他 | -7,275 | 45,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,876 | -478,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 71,283 | -150,954 |
| 長期借入れによる収入 | 415,046 | 623,148 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,778 | -356,434 |
| 社債の発行による収入 | 196,087 | 163,694 |
| 社債の償還による支出 | -156,802 | -160,893 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -13 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,986 | 3,274 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -18,841 | -3,185 |
| リース債務の返済による支出 | -72,965 | -72,689 |
| 配当金の支払額 | -30,854 | -32,570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,532 | -27,468 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,745 | 3,213 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -26,564 | -2,051 |
| その他 | -4,661 | 13,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,867 | 881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,888 | 19,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,368 | 108,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,064,093 | 1,172,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
