イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,088 | 82,893 |
| 減価償却費 | 169,851 | 177,065 |
| のれん償却額 | 8,279 | 8,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,690 | -5,416 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -923 | -265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,877 | -2,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 733 | -120 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,726 | -3,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,599 | -4,819 |
| 支払利息 | 20,912 | 23,641 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,539 | -4,682 |
| 減損損失 | 7,389 | 12,402 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,091 | 5,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,320 | -173,787 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,463 | 9,183 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,681 | -7,417 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -369,799 | -35,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276,270 | 327,078 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 325,423 | 308,460 |
| その他の資産・負債の増減額 | -61,956 | 142,962 |
| その他 | 13,563 | 34,386 |
| 小計 | 317,696 | 894,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,349 | 6,387 |
| 利息の支払額 | -20,468 | -23,095 |
| 法人税等の支払額 | -50,687 | -61,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,889 | 816,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,563 | -11,981 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,216 | 2,444 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -226,005 | -481,257 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 127,694 | 193,850 |
| 固定資産の取得による支出 | -207,247 | -263,458 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,826 | 1,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,342 | -3,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,748 | 6,342 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,757 | -507 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,353 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -26,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 23,301 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,267 | -6,711 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,739 | 33,604 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,632 | 12,756 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,470 | -10,969 |
| 支配喪失会社からの貸付金の回収による収入 | 219,100 | － |
| その他 | 24,507 | -66,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,532 | -621,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -153,532 | 683 |
| 長期借入れによる収入 | 385,072 | 306,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,296 | -175,632 |
| 社債の発行による収入 | 120,738 | 34,033 |
| 社債の償還による支出 | -106,047 | -110,859 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,908 | 2,228 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,879 | -797 |
| リース債務の返済による支出 | -46,534 | -39,279 |
| 配当金の支払額 | -15,427 | -17,222 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,568 | -15,777 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -967 | -71,692 |
| その他 | 1,910 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,375 | -88,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,063 | -12,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,795 | 93,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,261,889 | 1,266,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
