イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,433 | 77,088 |
| 減価償却費 | 162,365 | 169,851 |
| のれん償却額 | 8,214 | 8,279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,348 | 2,690 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,563 | -923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,708 | -9,877 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 733 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,089 | -3,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,897 | -5,599 |
| 支払利息 | 19,077 | 20,912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,600 | -3,539 |
| 減損損失 | 5,192 | 7,389 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,847 | -140,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,467 | 4,463 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -19,144 | 4,681 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -86,420 | -369,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,209 | 276,270 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 108,943 | 325,423 |
| その他の資産・負債の増減額 | 25,750 | -61,956 |
| その他 | 16,541 | 13,563 |
| 小計 | 224,566 | 317,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,023 | 7,349 |
| 利息の支払額 | -18,951 | -20,468 |
| 法人税等の支払額 | -46,475 | -50,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,164 | 253,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -12,637 | -8,563 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,678 | 14,216 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -257,362 | -226,005 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 164,715 | 127,694 |
| 固定資産の取得による支出 | -193,338 | -207,247 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,156 | 1,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,768 | -105,342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 834 | 1,748 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -289 | -1,757 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,353 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 23,301 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,615 | -10,267 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,125 | 32,739 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,319 | 12,632 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,466 | -11,470 |
| 支配喪失会社からの貸付金の回収による収入 | － | 219,100 |
| その他 | 9,528 | 24,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,119 | -111,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,631 | -153,532 |
| 長期借入れによる収入 | 234,093 | 385,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,493 | -132,296 |
| 社債の発行による収入 | 129,277 | 120,738 |
| 社債の償還による支出 | -105,775 | -106,047 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,951 | 1,908 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -13,809 | -1,879 |
| リース債務の返済による支出 | -38,136 | -46,534 |
| 配当金の支払額 | -15,427 | -15,427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,635 | -15,568 |
| その他 | -3,091 | 943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,415 | 37,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,892 | 18,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,478 | 197,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,083,984 | 1,261,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
