イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,631 | 95,433 |
| 減価償却費 | 159,670 | 162,365 |
| のれん償却額 | 7,920 | 8,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,078 | -3,348 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,612 | -1,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,145 | -1,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 689 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,283 | -3,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,867 | -4,897 |
| 支払利息 | 17,713 | 19,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,054 | -2,600 |
| 減損損失 | 5,715 | 5,192 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -23,617 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,290 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,174 | -150,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,257 | 1,467 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -19,211 | -19,144 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -43,876 | -86,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,387 | 55,209 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 154,208 | 108,943 |
| その他の資産・負債の増減額 | -8,432 | 25,750 |
| その他 | 33,797 | 16,541 |
| 小計 | 288,833 | 224,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,924 | 6,023 |
| 利息の支払額 | -17,883 | -18,951 |
| 法人税等の支払額 | -41,953 | -46,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,920 | 165,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,252 | -12,637 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 20,816 | 12,678 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -443,001 | -257,362 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 351,524 | 164,715 |
| 固定資産の取得による支出 | -161,445 | -193,338 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,859 | 3,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,707 | -9,768 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 276 | 834 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,543 | -289 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,958 | -6,615 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,375 | 9,125 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,542 | 12,319 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,368 | -10,466 |
| その他 | -12,868 | 9,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,751 | -278,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 60,437 | 5,631 |
| 長期借入れによる収入 | 176,127 | 234,093 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,311 | -206,493 |
| 社債の発行による収入 | 79,557 | 129,277 |
| 社債の償還による支出 | -90,800 | -105,775 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,847 | 1,951 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -127 | -13,809 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -934 | － |
| リース債務の返済による支出 | -31,715 | -38,136 |
| 配当金の支払額 | -15,302 | -15,427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,440 | -14,635 |
| その他 | 5,340 | -3,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,679 | -26,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,253 | 8,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,102 | -130,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,214,462 | 1,083,984 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,022 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
