イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,819 | 106,631 |
| 減価償却費 | 153,019 | 159,670 |
| のれん償却額 | 6,752 | 7,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,810 | -5,078 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,845 | -1,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,851 | -5,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -308 | 689 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,470 | -3,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,019 | -3,867 |
| 支払利息 | 17,248 | 17,713 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,069 | -3,054 |
| 減損損失 | 2,997 | 5,715 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -23,617 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,080 | -144,174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,396 | -3,257 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 4,623 | -19,211 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -44,765 | -43,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,823 | 70,387 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 81,541 | 154,208 |
| その他の資産・負債の増減額 | -74,890 | -8,432 |
| その他 | -15,230 | 33,797 |
| 小計 | 33,233 | 288,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,452 | 4,924 |
| 利息の支払額 | -17,255 | -17,883 |
| 法人税等の支払額 | -52,008 | -41,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,578 | 233,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,803 | -8,252 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 22,074 | 20,816 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -260,209 | -443,001 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 267,098 | 351,524 |
| 固定資産の取得による支出 | -181,599 | -161,445 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,580 | 11,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,123 | -1,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,081 | 276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,543 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,798 | -6,958 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,646 | 7,375 |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,121 | 11,542 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,548 | -11,368 |
| その他 | -9,784 | -12,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,266 | -253,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 89,618 | 60,437 |
| 長期借入れによる収入 | 102,190 | 176,127 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,909 | -146,311 |
| 社債の発行による収入 | 61,000 | 79,557 |
| 社債の償還による支出 | -37,568 | -90,800 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,674 | 3,847 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21 | -934 |
| リース債務の返済による支出 | -30,620 | -31,715 |
| 配当金の支払額 | -15,300 | -15,302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,675 | -13,440 |
| その他 | 6,101 | 5,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,488 | 26,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,726 | 20,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,629 | 27,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,090,923 | 1,130,047 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12,022 |
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