8267 イオン

8267
2024/09/18
時価
3兆5016億円
PER 予
74.75倍
2010年以降
赤字-459.3倍
(2010-2024年)
PBR
3.33倍
2010年以降
0.5-3.2倍
(2010-2024年)
配当 予
1%
ROE 予
4.46%
ROA 予
0.35%
資料
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四半期報告書-第97期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)

【提出】
2021年10月15日 10:00
【資料】
四半期報告書-第97期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
【短信】
2022年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2020年3月1日
至 2020年8月31日
自 2021年3月1日
至 2021年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-14,66770,819
減価償却費149,283153,019
のれん償却額7,0546,752
貸倒引当金の増減額(△は減少)23,724-10,810
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)-1,020-1,845
賞与引当金の増減額(△は減少)711-3,851
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)385-308
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-3,635-2,470
受取利息及び受取配当金-3,081-3,019
支払利息15,87817,248
持分法による投資損益(△は益)-2,108-2,069
減損損失9,5432,997
売上債権の増減額(△は増加)-24,704-66,080
たな卸資産の増減額(△は増加)45,34017,396
営業貸付金の増減額(△は増加)17,4524,623
銀行業における貸出金の増減額(△は増加)-250,484-44,765
仕入債務の増減額(△は減少)-96,427-95,823
銀行業における預金の増減額(△は減少)148,27381,541
その他の資産・負債の増減額-29,963-74,890
その他-6,640-15,230
小計-15,08633,233
利息及び配当金の受取額4,4114,452
利息の支払額-15,786-17,255
法人税等の支払額-53,212-52,008
営業活動によるキャッシュ・フロー-79,673-31,578
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-5,584-5,803
有価証券の売却及び償還による収入17,52622,074
銀行業における有価証券の取得による支出-328,830-260,209
銀行業における有価証券の売却及び償還による収入316,986267,098
固定資産の取得による支出-167,271-181,599
固定資産の売却による収入18,1281,580
投資有価証券の取得による支出-354-1,123
投資有価証券の売却による収入7401,081
投資事業組合からの分配による収入3,572
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-2,475
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入10,266
差入保証金の差入による支出-8,866-9,798
差入保証金の回収による収入10,02514,646
預り保証金の受入による収入7,69013,121
預り保証金の返還による支出-9,040-10,548
その他-7,573-13,357
投資活動によるキャッシュ・フロー-148,633-159,266
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)210,01989,618
長期借入れによる収入132,557102,190
長期借入金の返済による支出-139,243-130,909
社債の発行による収入57,49261,000
社債の償還による支出-61,231-37,568
非支配株主からの払込みによる収入1,674
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-5,023-21
リース債務の返済による支出-25,440-30,620
配当金の支払額-15,254-15,300
非支配株主への配当金の支払額-13,090-11,675
その他7,2476,101
財務活動によるキャッシュ・フロー148,03234,488
現金及び現金同等物に係る換算差額-3,3686,726
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-83,642-149,629
現金及び現金同等物の四半期末残高1,217,0541,067,425
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額41