イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,667 | 70,819 |
| 減価償却費 | 149,283 | 153,019 |
| のれん償却額 | 7,054 | 6,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,724 | -10,810 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,020 | -1,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 711 | -3,851 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 385 | -308 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,635 | -2,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,081 | -3,019 |
| 支払利息 | 15,878 | 17,248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,108 | -2,069 |
| 減損損失 | 9,543 | 2,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,704 | -66,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,340 | 17,396 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 17,452 | 4,623 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -250,484 | -44,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,427 | -95,823 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 148,273 | 81,541 |
| その他の資産・負債の増減額 | -29,963 | -74,890 |
| その他 | -6,640 | -15,230 |
| 小計 | -15,086 | 33,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,411 | 4,452 |
| 利息の支払額 | -15,786 | -17,255 |
| 法人税等の支払額 | -53,212 | -52,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,673 | -31,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,584 | -5,803 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 17,526 | 22,074 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -328,830 | -260,209 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 316,986 | 267,098 |
| 固定資産の取得による支出 | -167,271 | -181,599 |
| 固定資産の売却による収入 | 18,128 | 1,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -354 | -1,123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 740 | 1,081 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 3,572 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,475 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10,266 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,866 | -9,798 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,025 | 14,646 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,690 | 13,121 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,040 | -10,548 |
| その他 | -7,573 | -13,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,633 | -159,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 210,019 | 89,618 |
| 長期借入れによる収入 | 132,557 | 102,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,243 | -130,909 |
| 社債の発行による収入 | 57,492 | 61,000 |
| 社債の償還による支出 | -61,231 | -37,568 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,674 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,023 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -25,440 | -30,620 |
| 配当金の支払額 | -15,254 | -15,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,090 | -11,675 |
| その他 | 7,247 | 6,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,032 | 34,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,368 | 6,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,642 | -149,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,217,054 | 1,067,425 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41 | － |
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