イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 65,631 | -14,667 |
| 減価償却費 | 146,267 | 149,283 |
| のれん償却額 | 7,301 | 7,054 |
| 負ののれん発生益 | -1,303 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,820 | 23,724 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 183 | -1,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,270 | 711 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,312 | 385 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,738 | -3,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,010 | -3,081 |
| 支払利息 | 15,787 | 15,878 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,144 | -2,108 |
| 減損損失 | 8,259 | 9,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,110 | -24,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,080 | 45,340 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -42,423 | 17,452 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -69,693 | -250,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,907 | -96,427 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 177,849 | 148,273 |
| その他の資産・負債の増減額 | 92,372 | -29,963 |
| その他 | -10,220 | -6,640 |
| 小計 | 443,859 | -15,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,937 | 4,411 |
| 利息の支払額 | -15,744 | -15,786 |
| 法人税等の支払額 | -56,861 | -53,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,190 | -79,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,410 | -5,584 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 17,526 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -270,712 | -328,830 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 290,886 | 316,986 |
| 固定資産の取得による支出 | -238,082 | -167,271 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,798 | 18,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,705 | -354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,037 | 740 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,238 | -2,475 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 28 | 10,266 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,254 | -8,866 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,789 | 10,025 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,880 | 7,690 |
| 預り保証金の返還による支出 | -12,754 | -9,040 |
| その他 | -1,801 | -7,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,438 | -148,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 108,267 | 210,019 |
| 長期借入れによる収入 | 85,941 | 132,557 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,155 | -139,243 |
| 社債の発行による収入 | 140,000 | 57,492 |
| 社債の償還による支出 | -92,006 | -61,231 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 783 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 6,982 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,888 | -5,023 |
| リース債務の返済による支出 | -33,346 | -25,440 |
| 配当金の支払額 | -14,310 | -15,254 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,905 | -13,090 |
| その他 | 4,245 | 7,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,608 | 148,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,182 | -3,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,179 | -83,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,141,171 | 1,057,570 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 41 |
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