イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,778 | 65,631 |
| 減価償却費 | 124,243 | 146,267 |
| のれん償却額 | 7,569 | 7,301 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,656 | 8,820 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -933 | 183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,870 | -3,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -329 | 1,312 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,864 | -2,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,871 | -3,010 |
| 支払利息 | 8,214 | 15,787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,327 | -1,144 |
| 減損損失 | 6,929 | 8,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,300 | -170,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,206 | 8,080 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -15,873 | -42,423 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -124,368 | -69,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,509 | 215,907 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 280,215 | 177,849 |
| その他の資産・負債の増減額 | -6,128 | 92,372 |
| その他 | 4,312 | -10,220 |
| 小計 | 279,769 | 443,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,817 | 3,937 |
| 利息の支払額 | -8,354 | -15,744 |
| 法人税等の支払額 | -46,727 | -56,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,505 | 375,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,410 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 441 | 100 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -406,133 | -270,712 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 254,246 | 290,886 |
| 固定資産の取得による支出 | -247,953 | -238,082 |
| 固定資産の売却による収入 | 18,061 | 7,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,386 | -1,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,114 | 2,037 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,061 | -2,238 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,220 | -10,254 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,925 | 16,789 |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,963 | 10,880 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,156 | -12,754 |
| その他 | -13,579 | -1,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,738 | -210,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -29,825 | 108,267 |
| 長期借入れによる収入 | 139,906 | 85,941 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,713 | -111,155 |
| 社債の発行による収入 | 84,998 | 140,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,984 | -92,006 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 396 | 783 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 6,982 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,888 |
| リース債務の返済による支出 | -2,615 | -33,346 |
| 配当金の支払額 | -12,625 | -14,310 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,112 | -12,905 |
| その他 | 11,260 | 4,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,684 | 76,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,962 | -2,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,510 | 239,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 814,479 | 1,053,658 |
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