イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,640 | 81,778 |
| 減価償却費 | 119,202 | 124,243 |
| のれん償却額 | 7,434 | 7,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,509 | 7,656 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,358 | -933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,652 | -1,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140 | -329 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,615 | -1,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,885 | -2,871 |
| 支払利息 | 8,082 | 8,214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,642 | -1,327 |
| 減損損失 | 6,895 | 6,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,572 | -167,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,133 | 19,206 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -18,808 | -15,873 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -151,039 | -124,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,188 | 62,509 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 273,004 | 280,215 |
| その他の資産・負債の増減額 | 8,233 | -6,128 |
| その他 | -5,086 | 4,312 |
| 小計 | 231,826 | 279,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,081 | 3,817 |
| 利息の支払額 | -8,553 | -8,354 |
| 法人税等の支払額 | -44,874 | -46,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,480 | 228,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 441 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -186,669 | -406,133 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 174,443 | 254,246 |
| 固定資産の取得による支出 | -247,699 | -247,953 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,848 | 18,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,894 | -6,386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,564 | 3,114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,061 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -657 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,995 | -23,220 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,724 | 12,925 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,140 | 13,963 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,620 | -11,156 |
| その他 | -7,818 | -12,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,977 | -409,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 41,485 | -29,825 |
| 長期借入れによる収入 | 152,337 | 139,906 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,492 | -101,713 |
| 社債の発行による収入 | 60,372 | 84,998 |
| 社債の償還による支出 | -23,456 | -1,984 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,481 | 396 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 2,859 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -34,573 | － |
| 配当金の支払額 | -12,624 | -12,625 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,685 | -13,112 |
| その他 | 8,584 | 8,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,289 | 74,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,432 | -4,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,639 | -111,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,013 | 758,502 |
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