イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,619 | 79,640 |
| 減価償却費 | 114,576 | 119,202 |
| のれん償却額 | 7,909 | 7,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,648 | 1,509 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,935 | -1,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,241 | 1,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 778 | -140 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,167 | -1,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,762 | -2,885 |
| 支払利息 | 7,251 | 8,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145 | -1,642 |
| 減損損失 | 3,716 | 6,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,193 | -168,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,863 | 16,133 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 5,612 | -18,808 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -156,283 | -151,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,721 | 61,188 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 217,455 | 273,004 |
| その他の資産・負債の増減額 | -49,437 | 8,233 |
| その他 | -10,640 | -5,086 |
| 小計 | 166,829 | 231,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,884 | 3,081 |
| 利息の支払額 | -7,121 | -8,553 |
| 法人税等の支払額 | -55,056 | -44,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,535 | 181,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 156 | － |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -48,537 | -186,669 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 129,309 | 174,443 |
| 固定資産の取得による支出 | -225,791 | -247,699 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,886 | 7,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -642 | -3,894 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 564 | 1,564 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,025 | -24,995 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,879 | 18,724 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,436 | 12,140 |
| 預り保証金の返還による支出 | -12,840 | -10,620 |
| その他 | 3,683 | -7,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,921 | -266,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 73,926 | 41,485 |
| 長期借入れによる収入 | 98,604 | 152,337 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,721 | -157,492 |
| 社債の発行による収入 | 13,549 | 60,372 |
| 社債の償還による支出 | -2,117 | -23,456 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,204 | 1,481 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,087 | -2,374 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 10,560 | 2,859 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -73 | -34,573 |
| 配当金の支払額 | -11,782 | -12,624 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,555 | -11,685 |
| その他 | 5,933 | 10,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,441 | 27,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,843 | -2,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,212 | -60,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 716,723 | 741,460 |
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