四半期報告書-第92期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,623 | 63,619 |
| 減価償却費 | 105,972 | 114,576 |
| のれん償却額 | 8,060 | 7,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,235 | 1,648 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,514 | -1,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,743 | 2,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,368 | 778 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,176 | -1,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,190 | -2,762 |
| 支払利息 | 7,244 | 7,251 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,091 | -145 |
| 減損損失 | 8,012 | 3,716 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -7,473 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,754 | -88,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,581 | 14,863 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -9,819 | 5,612 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -72,817 | -156,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,308 | 37,721 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 61,833 | 217,455 |
| その他の資産・負債の増減額 | -42,003 | -49,437 |
| その他 | 209 | -10,640 |
| 小計 | -29,003 | 166,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,437 | 2,884 |
| 利息の支払額 | -7,226 | -7,121 |
| 法人税等の支払額 | -46,409 | -55,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,202 | 107,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 156 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -121,482 | -48,537 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 88,884 | 129,309 |
| 固定資産の取得による支出 | -267,319 | -225,791 |
| 固定資産の売却による収入 | 48,231 | 3,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 825 | 564 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,147 | -14,025 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,075 | 22,879 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,807 | 12,436 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,116 | -12,840 |
| その他 | -8,962 | 3,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,291 | -128,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 158,969 | 73,926 |
| 長期借入れによる収入 | 173,520 | 98,604 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,415 | -124,721 |
| 社債の発行による収入 | 67,160 | 13,549 |
| 社債の償還による支出 | -42,885 | -2,117 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,040 | 1,204 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -19 | -1,087 |
| 配当金の支払額 | -11,782 | -11,782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,994 | -10,555 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 10,560 |
| その他 | 2,953 | 5,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,480 | 53,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,455 | -15,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,557 | 16,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 664,339 | 716,723 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,745 | － |