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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年3月1日至 2014年8月31日	自 2015年3月1日至 2015年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	44,140	72,623
減価償却費	91,216	105,972
のれん償却額	5,915	8,060
負ののれん償却額	-25	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	491	3,235
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	344	-1,514
賞与引当金の増減額（△は減少）	-2,161	5,743
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,240	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-1,368
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-2,176
受取利息及び受取配当金	-2,690	-3,190
支払利息	6,031	7,244
持分法による投資損益（△は益）	-4,026	-1,091
減損損失	6,830	8,012
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-7,473
売上債権の増減額（△は増加）	-75,493	-137,754
たな卸資産の増減額（△は増加）	19,705	29,581
営業貸付金の増減額（△は増加）	8,102	-9,819
銀行業における貸出金の増減額(△は増加)	-116,447	-72,817
仕入債務の増減額（△は減少）	151,043	-52,308
銀行業における預金の増減額(△は減少)	-76,146	61,833
その他の資産・負債の増減額	112,206	-42,003
その他	-8,269	209
小計	159,526	-29,003
利息及び配当金の受取額	3,063	3,437
利息の支払額	-5,884	-7,226
法人税等の支払額	-53,309	-46,409
営業活動によるキャッシュ・フロー	103,396	-79,202
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-21	－
有価証券の売却及び償還による収入	21	50
銀行業における有価証券の取得による支出	-89,847	-121,482
銀行業における有価証券の売却及び償還による収入	123,736	88,884
固定資産の取得による支出	-211,881	-267,319
固定資産の売却による収入	7,973	48,231
投資有価証券の取得による支出	-3	-136
投資有価証券の売却による収入	199	825
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,528	－
差入保証金の差入による支出	-7,274	-9,147
差入保証金の回収による収入	19,603	12,075
預り保証金の受入による収入	13,697	12,807
預り保証金の返還による支出	-10,666	-10,116
その他	-4,961	-8,962
投資活動によるキャッシュ・フロー	-160,954	-254,291
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	32,865	158,969
長期借入れによる収入	107,342	173,520
長期借入金の返済による支出	-122,533	-134,415
社債の発行による収入	121,745	67,160
社債の償還による支出	-34,125	-42,885
自己株式の取得による支出	-1	-65
少数株主からの払込みによる収入	3,108	1,040
子会社の自己株式の取得による支出	-24,999	-19
配当金の支払額	-10,998	-11,782
少数株主への配当金の支払額	-9,795	-10,994
その他	1,106	2,953
財務活動によるキャッシュ・フロー	63,714	203,480
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5,574	2,455
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	582	-127,557
現金及び現金同等物の四半期末残高	633,705	664,339
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	13,745

イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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