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四半期報告書-第91期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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8267 イオン
8267
2024/04/25
時価
2兆8703億円
PER
予
61.25倍
2010年以降
赤字
-459.3倍
(2010-2024年)
PBR
2.67倍
2010年以降
0.5-3.2倍
(2010-2024年)
配当
予
1.22%
ROE
予
4.36%
ROA
予
0.36%
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四半期報告書-第91期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
【提出】
2015年10月15日 9:30
【資料】
四半期報告書-第91期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
【短信】
平成28年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】
損益
貸借
CF
包括
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2014年3月1日
至 2014年8月31日
自 2015年3月1日
至 2015年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益
44,140
72,623
減価償却費
91,216
105,972
のれん償却額
5,915
8,060
負ののれん償却額
-25
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
491
3,235
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)
344
-1,514
賞与引当金の増減額(△は減少)
-2,161
5,743
退職給付引当金の増減額(△は減少)
-1,240
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
-
-1,368
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
-
-2,176
受取利息及び受取配当金
-2,690
-3,190
支払利息
6,031
7,244
持分法による投資損益(△は益)
-4,026
-1,091
減損損失
6,830
8,012
段階取得に係る差損益(△は益)
-
-7,473
売上債権の増減額(△は増加)
-75,493
-137,754
たな卸資産の増減額(△は増加)
19,705
29,581
営業貸付金の増減額(△は増加)
8,102
-9,819
銀行業における貸出金の増減額(△は増加)
-116,447
-72,817
仕入債務の増減額(△は減少)
151,043
-52,308
銀行業における預金の増減額(△は減少)
-76,146
61,833
その他の資産・負債の増減額
112,206
-42,003
その他
-8,269
209
小計
159,526
-29,003
利息及び配当金の受取額
3,063
3,437
利息の支払額
-5,884
-7,226
法人税等の支払額
-53,309
-46,409
営業活動によるキャッシュ・フロー
103,396
-79,202
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
-21
-
有価証券の売却及び償還による収入
21
50
銀行業における有価証券の取得による支出
-89,847
-121,482
銀行業における有価証券の売却及び償還による収入
123,736
88,884
固定資産の取得による支出
-211,881
-267,319
固定資産の売却による収入
7,973
48,231
投資有価証券の取得による支出
-3
-136
投資有価証券の売却による収入
199
825
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-1,528
-
差入保証金の差入による支出
-7,274
-9,147
差入保証金の回収による収入
19,603
12,075
預り保証金の受入による収入
13,697
12,807
預り保証金の返還による支出
-10,666
-10,116
その他
-4,961
-8,962
投資活動によるキャッシュ・フロー
-160,954
-254,291
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
32,865
158,969
長期借入れによる収入
107,342
173,520
長期借入金の返済による支出
-122,533
-134,415
社債の発行による収入
121,745
67,160
社債の償還による支出
-34,125
-42,885
自己株式の取得による支出
-1
-65
少数株主からの払込みによる収入
3,108
1,040
子会社の自己株式の取得による支出
-24,999
-19
配当金の支払額
-10,998
-11,782
少数株主への配当金の支払額
-9,795
-10,994
その他
1,106
2,953
財務活動によるキャッシュ・フロー
63,714
203,480
現金及び現金同等物に係る換算差額
-5,574
2,455
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
582
-127,557
現金及び現金同等物の四半期末残高
633,705
664,339
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額
-
13,745
四半期報告書-第99期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
四半期報告書-第99期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
四半期報告書-第99期第1四半期(2023/03/01-2023/05/31)
有価証券報告書-第98期(2022/03/01-2023/02/28)
四半期報告書-第98期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)
四半期報告書-第98期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
四半期報告書-第98期第1四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
有価証券報告書-第97期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
四半期報告書-第97期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
四半期報告書-第97期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
四半期報告書-第97期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
有価証券報告書-第96期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
四半期報告書-第96期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
四半期報告書-第96期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
四半期報告書-第96期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
有価証券報告書-第95期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
四半期報告書-第95期第3四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
四半期報告書-第95期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
四半期報告書-第95期第1四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
有価証券報告書-第94期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
四半期報告書-第94期第3四半期(平成30年3月1日-平成30年11月30日)
四半期報告書-第94期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
四半期報告書-第94期第1四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
訂正有価証券報告書-第93期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
有価証券報告書-第93期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
四半期報告書-第93期第3四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
四半期報告書-第93期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
四半期報告書-第93期第1四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
有価証券報告書-第92期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
四半期報告書-第92期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
四半期報告書-第92期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
四半期報告書-第92期第1四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
訂正有価証券報告書-第91期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
有価証券報告書-第91期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
四半期報告書-第91期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
四半期報告書-第91期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
四半期報告書-第91期第1四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
訂正有価証券報告書-第90期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
有価証券報告書-第90期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
四半期報告書-第90期第3四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
四半期報告書-第90期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
四半期報告書-第90期第1四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
有価証券報告書-第89期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
四半期報告書-第89期第3四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
訂正四半期報告書-第89期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
四半期報告書-第89期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
四半期報告書-第89期第1四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
有価証券報告書-第88期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
四半期報告書-第88期第3四半期(平成24年9月1日-平成24年11月30日)
四半期報告書-第88期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
四半期報告書-第88期第1四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)
有価証券報告書-第87期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
四半期報告書-第87期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
訂正有価証券報告書-第86期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
四半期報告書-第87期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
四半期報告書-第87期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
有価証券報告書-第86期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
四半期報告書-第86期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
有価証券報告書-第85期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
有価証券報告書-第84期(平成20年2月21日-平成21年2月28日)
開示資料
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