イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,058 | 44,140 |
| 減価償却額 | 83,303 | 91,216 |
| のれん償却額 | 5,623 | 5,915 |
| 負ののれん償却額 | -84 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額 | 3,273 | 491 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,045 | 344 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,360 | -2,161 |
| 退職給付引当金の増減額 | -272 | -1,240 |
| 受取利息及び配当金 | -2,956 | -2,690 |
| 支払利息 | 6,555 | 6,031 |
| 持分法による投資損益 | -2,138 | -4,026 |
| 減損損失 | 12,637 | 6,830 |
| 負ののれん発生益 | -13,808 | -2,464 |
| 持分変動損益（△は益） | -7,024 | -774 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 9,760 | － |
| 売上債権の増減額 | -305,993 | -75,493 |
| たな卸資産の増減額 | 9,215 | 19,705 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 6,789 | 8,102 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -90,526 | -116,447 |
| 仕入債務の増減額 | 156,064 | 151,043 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 510,971 | -76,146 |
| その他の資産・負債の増減額 | 113,741 | 112,206 |
| その他 | 7,622 | -5,031 |
| 小計 | 574,128 | 159,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,906 | 3,063 |
| 利息の支払額 | -7,071 | -5,884 |
| 法人税等の支払額 | -42,525 | -53,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,438 | 103,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -18 | -21 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 95 | 21 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -124,737 | -89,847 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 100,857 | 123,736 |
| 固定資産の取得による支出 | -192,379 | -211,881 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,242 | 7,973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,818 | 199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,197 | -1,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 27,247 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,405 | -7,274 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,641 | 19,603 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,755 | 13,697 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,262 | -10,666 |
| その他 | 8,271 | -4,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,147 | -160,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -191,288 | 32,865 |
| 長期借入れによる収入 | 178,682 | 107,342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,725 | -122,533 |
| 社債の発行による収入 | 1,710 | 121,745 |
| 社債の償還による支出 | -12,138 | -34,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,004 | -1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 51,569 | 3,108 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -57 | -24,999 |
| 配当金の支払額 | -9,495 | -10,998 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,162 | -9,795 |
| その他 | 588 | 1,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,321 | 63,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,328 | -5,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,297 | 582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 607,998 | 633,705 |
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