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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年3月1日至 2012年8月31日	自 2013年3月1日至 2013年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	76,674	71,058
減価償却費	72,299	83,303
のれん償却額	4,419	5,623
負ののれん償却額	-5,438	-84
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-5,145	3,273
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-2,629	-1,045
賞与引当金の増減額（△は減少）	-2,771	1,360
退職給付引当金の増減額（△は減少）	200	-272
受取利息及び受取配当金	-2,286	-2,956
支払利息	5,485	6,555
持分法による投資損益（△は益）	-3,820	-2,138
減損損失	6,588	12,637
負ののれん発生益	-128	-13,808
持分変動損益（△は益）	-1,464	-7,024
段階取得に係る差損益（△は益）	－	9,760
売上債権の増減額（△は増加）	-12,037	-305,993
たな卸資産の増減額（△は増加）	7,039	9,215
営業貸付金の増減額（△は増加）	3,794	6,789
銀行業における貸出金の増減額(△は増加)	－	-90,526
仕入債務の増減額（△は減少）	31,212	156,064
銀行業における預金の増減額(△は減少)	－	510,971
その他の資産・負債の増減額	19,145	113,741
その他	1,749	7,622
小計	192,885	574,128
利息及び配当金の受取額	2,190	2,906
利息の支払額	-5,428	-7,071
法人税等の支払額	-36,596	-42,525
保険金の受取額	261	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	153,313	527,438
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-1,000	-18
有価証券の売却及び償還による収入	2,200	95
銀行業における有価証券の取得による支出	－	-124,737
銀行業における有価証券の売却及び償還による収入	－	100,857
固定資産の取得による支出	-155,622	-192,379
固定資産の売却による収入	1,969	1,242
投資有価証券の取得による支出	-2,363	-76
投資有価証券の売却による収入	33	1,818
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-30,197
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	27,247
差入保証金の差入による支出	-7,645	-11,405
差入保証金の回収による収入	12,180	14,641
預り保証金の受入による収入	7,417	11,755
預り保証金の返還による支出	-7,934	-9,262
その他	5,178	8,271
投資活動によるキャッシュ・フロー	-145,586	-202,147
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-13,588	-191,288
長期借入れによる収入	93,166	178,682
長期借入金の返済による支出	-121,605	-150,725
社債の発行による収入	70,178	1,710
新株予約権付社債の発行による収入	29,919	－
社債の償還による支出	-41,273	-12,138
自己株式の取得による支出	-1	-12,004
少数株主からの払込みによる収入	1,460	51,569
配当金の支払額	-17,697	-9,495
少数株主への配当金の支払額	-6,168	-8,162
その他	-15,103	530
財務活動によるキャッシュ・フロー	-20,715	-151,321
現金及び現金同等物に係る換算差額	600	9,328
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-12,388	183,297
現金及び現金同等物の期首残高	166,277	155,628
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,739	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	155,628	607,998

8267 イオン

四半期報告書-第89期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート