イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,693 | 207,457 |
| 減価償却費 | 345,291 | 362,945 |
| のれん償却額 | 16,768 | 19,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,582 | -6,200 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,629 | -473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,809 | -777 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 800 | 113 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,503 | -9,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,696 | -8,964 |
| 支払利息 | 43,122 | 51,376 |
| 為替差損益（△は益） | 527 | 2,477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,338 | -9,143 |
| 固定資産売却益 | -6,334 | -1,272 |
| 固定資産売除却損 | 4,778 | 7,036 |
| 減損損失 | 61,244 | 97,486 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -23,665 | -1,154 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,075 | -6,637 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -69,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,587 | 107,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,234 | -19,261 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,508 | 4,062 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -359,373 | -174,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392 | 216,381 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 663,716 | 277,144 |
| その他の資産・負債の増減額 | -145,780 | 173,443 |
| その他 | 31,826 | 43,159 |
| 小計 | 685,374 | 1,263,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,312 | 13,572 |
| 利息の支払額 | -42,497 | -48,336 |
| 法人税等の支払額 | -91,971 | -102,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,218 | 1,126,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -25,762 | -7,731 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 27,385 | 17,643 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -482,550 | -924,976 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 242,422 | 398,943 |
| 固定資産の取得による支出 | -465,958 | -528,536 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,978 | 6,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,757 | -4,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,209 | 14,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,253 | -1,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,353 | 13,587 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -26,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 23,301 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,428 | -10,319 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,863 | 40,194 |
| 預り保証金の受入による収入 | 23,894 | 23,923 |
| 預り保証金の返還による支出 | -23,936 | -21,668 |
| 支配喪失会社からの貸付金の回収による収入 | 219,100 | － |
| その他 | 44,328 | -76,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,810 | -1,088,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -150,954 | -70,860 |
| 長期借入れによる収入 | 623,148 | 783,195 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,434 | -458,142 |
| 社債の発行による収入 | 163,694 | 308,980 |
| 社債の償還による支出 | -160,893 | -191,871 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -117 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,274 | 3,435 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -3,185 | -80,113 |
| リース債務の返済による支出 | -72,689 | -82,777 |
| 配当金の支払額 | -32,570 | -35,683 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,468 | -24,609 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 3,213 | 4,437 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,051 | -106,754 |
| その他 | 13,811 | -9,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 881 | 40,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,718 | 13,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,008 | 91,021 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,172,102 | 1,263,123 |
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