イオン（8267）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年7月21日 11:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 400億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1兆886億、営業活動によるキャッシュ・フロー 1兆1265億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 234,082 | -325,758 | 165,000 | -91,676 | - | 224,625 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 74,498 | -290,133 | 236,217 | -215,635 | -258,858 | 252,830 | 通期 | 361,096 | -324,573 | 11,179 | 36,523 | - | 280,521 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -110,520 | -8,747 | 2,304 | -119,267 | -53,770 | 163,716 | 2Q | 19,870 | -46,521 | -51,503 | -26,651 | -95,907 | 199,358 | 3Q | 135,811 | -67,037 | -80,492 | 68,774 | -139,977 | 262,826 | 通期 | 261,132 | -105,517 | -121,847 | 155,615 | - | 306,820 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -101,959 | -48,937 | 23,160 | -150,896 | -50,679 | 180,280 | 2Q | 121,291 | -100,554 | -20,841 | 20,737 | -106,550 | 306,352 | 3Q | 162,181 | -243,355 | 15,415 | -81,174 | -229,018 | 237,621 | 通期 | 203,382 | -327,865 | -13,061 | -124,483 | - | 166,277 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 153,313 | -145,586 | -20,715 | 7,727 | - | 155,628 | 通期 | 142,289 | -324,869 | 223,234 | -182,580 | - | 424,701 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 527,438 | -202,147 | -151,321 | 325,291 | - | 607,998 | 通期 | 482,765 | -221,621 | -67,806 | 261,144 | - | 633,123 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 103,396 | -160,954 | 63,714 | -57,558 | - | 633,705 | 通期 | 398,453 | -361,838 | 95,527 | 36,615 | - | 778,151 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -79,202 | -254,291 | 203,480 | -333,493 | - | 664,339 | 通期 | 43,156 | -446,612 | 313,344 | -403,456 | - | 700,511 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 107,535 | -128,921 | 53,441 | -21,386 | - | 716,723 | 通期 | 294,893 | -267,710 | 81,450 | 27,183 | - | 802,099 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 181,480 | -266,977 | 27,289 | -85,497 | - | 741,460 | 通期 | 463,911 | -427,854 | 28,641 | 36,057 | - | 870,013 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 228,505 | -409,738 | 74,684 | -181,233 | - | 758,502 | 通期 | 469,874 | -662,416 | 143,792 | -192,542 | - | 814,479 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 375,190 | -210,438 | 76,608 | 164,752 | - | 1,053,658 | 通期 | 624,660 | -341,492 | 51,164 | 283,168 | -437,850 | 1,141,171 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -79,673 | -148,633 | 148,032 | -228,306 | - | 1,057,570 | 通期 | 396,461 | -341,814 | 24,290 | 54,647 | -318,246 | 1,217,054 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -31,578 | -159,266 | 34,488 | -190,844 | - | 1,067,425 | 通期 | 204,452 | -343,854 | -2,207 | -139,402 | -369,904 | 1,090,923 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 233,920 | -253,751 | 26,679 | -19,831 | - | 1,130,047 | 通期 | 433,710 | -335,123 | 1,853 | 98,587 | -383,578 | 1,214,462 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 165,164 | -278,119 | -26,415 | -112,955 | - | 1,083,984 | 通期 | 368,487 | -508,876 | -15,867 | -140,389 | -408,901 | 1,064,093 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 253,889 | -111,532 | 37,375 | 142,357 | - | 1,261,889 | 通期 | 566,218 | -478,810 | 881 | 87,408 | -483,268 | 1,172,102 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 816,268 | -621,928 | -88,140 | 194,340 | - | 1,266,029 | 通期 | 1,126,589 | -1,088,665 | 40,089 | 37,924 | -543,042 | 1,263,123 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 2340億8200万
- 2010年2月（連） +54.26%
- 3610億9600万
- 2011年2月（連） -27.68%
- 2611億3200万
- 2012年2月（連） -22.12%
- 2033億8200万
- 2013年2月（連） -30.04%
- 1422億8900万
- 2014年2月（連） +239.28%
- 4827億6500万
- 2015年2月（連） -17.46%
- 3984億5300万
- 2016年2月（連） -89.17%
- 431億5600万
- 2017年2月（連） +583.32%
- 2948億9300万
- 2018年2月（連） +57.32%
- 4639億1100万
- 2019年2月（連） +1.29%
- 4698億7400万
- 2020年2月（連） +32.94%
- 6246億6000万
- 2021年2月（連） -36.53%
- 3964億6100万
- 2022年2月（連） -48.43%
- 2044億5200万
- 2023年2月（連） +112.13%
- 4337億1000万
- 2024年2月（連） -15.04%
- 3684億8700万
- 2025年2月（連） +53.66%
- 5662億1800万
- 2026年2月（連） +98.97%
- 1兆1265億
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -3257億5800万
- 2010年2月（連）投入-0.36%
- -3245億7300万
- 2011年2月（連）投入-67.49%
- -1055億1700万
- 2012年2月（連）投入+210.72%
- -3278億6500万
- 2013年2月（連）投入-0.91%
- -3248億6900万
- 2014年2月（連）投入-31.78%
- -2216億2100万
- 2015年2月（連）投入+63.27%
- -3618億3800万
- 2016年2月（連）投入+23.43%
- -4466億1200万
- 2017年2月（連）投入-40.06%
- -2677億1000万
- 2018年2月（連）投入+59.82%
- -4278億5400万
- 2019年2月（連）投入+54.82%
- -6624億1600万
- 2020年2月（連）投入-48.45%
- -3414億9200万
- 2021年2月（連）投入+0.09%
- -3418億1400万
- 2022年2月（連）投入+0.6%
- -3438億5400万
- 2023年2月（連）投入-2.54%
- -3351億2300万
- 2024年2月（連）投入+51.85%
- -5088億7600万
- 2025年2月（連）投入-5.91%
- -4788億1000万
- 2026年2月（連）投入+127.37%
- -1兆886億
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）資金調達
- 1650億
- 2010年2月（連）資金調達
- 111億7900万
- 2011年2月（連）返済還元
- -1218億4700万
- 2012年2月（連）返済還元
- -130億6100万
- 2013年2月（連）資金調達
- 2232億3400万
- 2014年2月（連）返済還元
- -678億600万
- 2015年2月（連）資金調達
- 955億2700万
- 2016年2月（連）資金調達
- 3133億4400万
- 2017年2月（連）資金調達
- 814億5000万
- 2018年2月（連）資金調達
- 286億4100万
- 2019年2月（連）資金調達
- 1437億9200万
- 2020年2月（連）資金調達
- 511億6400万
- 2021年2月（連）資金調達
- 242億9000万
- 2022年2月（連）返済還元
- -22億700万
- 2023年2月（連）資金調達
- 18億5300万
- 2024年2月（連）返済還元
- -158億6700万
- 2025年2月（連）資金調達
- 8億8100万
- 2026年2月（連）資金調達
- 400億8900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- -916億7600万
- 2010年2月（連） プラ転
- 365億2300万
- 2011年2月（連） +326.07%
- 1556億1500万
- 2012年2月（連） マイ転
- -1244億8300万
- 2013年2月（連） -46.67%
- -1825億8000万
- 2014年2月（連） プラ転
- 2611億4400万
- 2015年2月（連） -85.98%
- 366億1500万
- 2016年2月（連） マイ転
- -4034億5600万
- 2017年2月（連） プラ転
- 271億8300万
- 2018年2月（連） +32.65%
- 360億5700万
- 2019年2月（連） マイ転
- -1925億4200万
- 2020年2月（連） プラ転
- 2831億6800万
- 2021年2月（連） -80.7%
- 546億4700万
- 2022年2月（連） マイ転
- -1394億200万
- 2023年2月（連） プラ転
- 985億8700万
- 2024年2月（連） マイ転
- -1403億8900万
- 2025年2月（連） プラ転
- 874億800万
- 2026年2月（連） -56.61%
- 379億2400万
設備投資額
- 2009年2月
- -
- 2010年2月
- -
- 2011年2月
- -
- 2012年2月
- -
- 2013年2月
- -
- 2014年2月
- -
- 2015年2月
- -
- 2016年2月
- -
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月（連）
- -4378億5000万
- 2021年2月（連）
- -3182億4600万
- 2022年2月（連） -16.23%
- -3699億400万
- 2023年2月（連） -3.7%
- -3835億7800万
- 2024年2月（連） -6.6%
- -4089億100万
- 2025年2月（連） -18.19%
- -4832億6800万
- 2026年2月（連） -12.37%
- -5430億4200万
現金等#6
- 2009年2月（連）
- 2246億2500万
- 2010年2月（連） +24.88%
- 2805億2100万
- 2011年2月（連） +9.38%
- 3068億2000万
- 2012年2月（連） -45.81%
- 1662億7700万
- 2013年2月（連） +155.42%
- 4247億100万
- 2014年2月（連） +49.07%
- 6331億2300万
- 2015年2月（連） +22.91%
- 7781億5100万
- 2016年2月（連） -9.98%
- 7005億1100万
- 2017年2月（連） +14.5%
- 8020億9900万
- 2018年2月（連） +8.47%
- 8700億1300万
- 2019年2月（連） -6.38%
- 8144億7900万
- 2020年2月（連） +40.11%
- 1兆1411億
- 2021年2月（連） +6.65%
- 1兆2170億
- 2022年2月（連） -10.36%
- 1兆909億
- 2023年2月（連） +11.32%
- 1兆2144億
- 2024年2月（連） -12.38%
- 1兆640億
- 2025年2月（連） +10.15%
- 1兆1721億
- 2026年2月（連） +7.77%
- 1兆2631億
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 4.97%
- 2010年2月（連）
- 7.95%
- 2011年2月（連）
- 5.72%
- 2012年2月（連）
- 4.37%
- 2013年2月（連）
- 2.5%
- 2014年2月（連）
- 7.55%
- 2015年2月（連）
- 5.63%
- 2016年2月（連）
- 0.53%
- 2017年2月（連）
- 3.59%
- 2018年2月（連）
- 5.53%
- 2019年2月（連）
- 5.52%
- 2020年2月（連）
- 7.26%
- 2021年2月（連）
- 4.61%
- 2022年2月（連）
- 2.35%
- 2023年2月（連）
- 4.76%
- 2024年2月（連）
- 3.86%
- 2025年2月（連）
- 5.59%
- 2026年2月（連）
- 10.51%
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