キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 106,240 | 155,166 |
| 減価償却費 | 141,905 | 134,030 |
| のれん償却額 | 7,563 | 7,019 |
| 負ののれん償却額 | -11,571 | -11,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,358 | 30,147 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 10,904 | -6,823 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | 290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | 3,569 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,688 | 2,224 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -776 | -1,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,901 | -4,537 |
| 支払利息 | 12,366 | 10,858 |
| 為替差損益（△は益） | -1,058 | 316 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,257 | 1,985 |
| 固定資産売却益 | -2,273 | -4,014 |
| 固定資産売除却損 | 3,263 | 5,019 |
| 減損損失 | 26,723 | 33,284 |
| 持分変動損益（△は益） | -283 | -613 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -21,630 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 47 | -174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108 | 11,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,139 | -118,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,378 | 21,750 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 22,277 | 58,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,396 | 924 |
| その他の資産・負債の増減額 | 44,502 | 14,052 |
| その他 | -4,015 | 2,612 |
| 小計 | 420,022 | 323,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,412 | 4,158 |
| 利息の支払額 | -11,576 | -10,773 |
| 法人税等の支払額 | -50,761 | -55,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,096 | 261,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4,825 | -2,825 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,945 | 4,692 |
| 固定資産の取得による支出 | -307,390 | -177,006 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,784 | 29,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,645 | -12,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,497 | 3,309 |
| 事業譲渡による収入 | 5,964 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,183 | 1,671 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -10,925 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 8,451 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 45,058 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,820 | -7,116 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,989 | 19,863 |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,486 | 18,199 |
| 預り保証金の返還による支出 | -22,980 | -22,520 |
| その他 | 3,251 | -3,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,573 | -105,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -168,416 | -38,387 |
| 長期借入れによる収入 | 236,347 | 152,972 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,523 | -189,406 |
| 社債の発行による収入 | 57,550 | 7,343 |
| 社債の償還による支出 | -27,878 | -27,585 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 更生債権等の弁済額 | -2,080 | -2,192 |
| 少数株主への払戻による支出 | -10 | -162 |
| 配当金の支払額 | -13,008 | -15,304 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,080 | -9,241 |
| その他 | -1,720 | 116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,179 | -121,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,847 | -7,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,550 | 26,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 224,625 | 280,521 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,344 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 280,521 | 306,820 |
