イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月21日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,611 | 106,240 |
| 減価償却費 | 140,313 | 141,905 |
| のれん償却額 | 8,192 | 7,563 |
| 負ののれん償却額 | -11,406 | -11,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,481 | 32,358 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 3,395 | 10,904 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 2,203 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158 | -1,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,936 | -14,688 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4,673 | -776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,612 | -3,901 |
| 支払利息 | 11,751 | 12,366 |
| 為替差損益（△は益） | 946 | -1,058 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,047 | 10,257 |
| 固定資産売却益 | -1,747 | -2,273 |
| 固定資産売除却損 | 4,911 | 3,263 |
| 減損損失 | 55,584 | 26,723 |
| 持分変動損益（△は益） | -860 | -283 |
| 投資有価証券償還益 | -2,705 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -20,421 | 47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 717 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,384 | -19,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,207 | 12,378 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -18,385 | 22,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,062 | 48,396 |
| その他の資産・負債の増減額 | 20,486 | 44,502 |
| その他 | 2,962 | -4,015 |
| 小計 | 309,937 | 420,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,969 | 3,412 |
| 利息の支払額 | -11,563 | -11,576 |
| 法人税等の支払額 | -68,260 | -50,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,082 | 361,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,523 | -4,825 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,351 | 4,945 |
| 固定資産の取得による支出 | -349,786 | -307,390 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,021 | 6,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,590 | -47,645 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,301 | 11,497 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,705 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,964 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -963 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 47 | 1,183 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,358 | -13,820 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,520 | 24,989 |
| 預り保証金の受入による収入 | 32,021 | 13,486 |
| 預り保証金の返還による支出 | -20,870 | -22,980 |
| その他 | -635 | 3,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,758 | -324,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 162,288 | -168,416 |
| 長期借入れによる収入 | 212,018 | 236,347 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,423 | -160,523 |
| 社債の発行による収入 | 21,140 | 57,550 |
| 社債の償還による支出 | -25,092 | -27,878 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 更生債権等の弁済額 | -2,698 | -2,080 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,099 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -373 | -10 |
| 配当金の支払額 | -13,008 | -13,008 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,519 | -9,080 |
| その他 | -4,430 | -1,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,000 | 11,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,443 | 1,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,881 | 49,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,744 | 224,625 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 6,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 224,625 | 280,521 |
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