イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 155,166 | 138,230 |
| 減価償却費 | 134,030 | 135,777 |
| のれん償却額 | 7,019 | 7,808 |
| 負ののれん償却額 | -11,209 | -11,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,147 | 22,290 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -6,823 | -6,766 |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | 290 | -192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,569 | 328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,224 | -3,120 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,126 | -6,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,537 | -4,354 |
| 支払利息 | 10,858 | 10,334 |
| 為替差損益（△は益） | 316 | -651 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,985 | -5,190 |
| 固定資産売却益 | -4,014 | -379 |
| 固定資産売除却損 | 5,019 | 3,156 |
| 減損損失 | 33,284 | 28,177 |
| 災害損失 | － | 33,543 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,773 |
| 持分変動損益（△は益） | -613 | -278 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -21,630 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -174 | -57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,094 | 417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,892 | -23,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,750 | -20,393 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 58,295 | 19,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 924 | -16,217 |
| その他の資産・負債の増減額 | 14,052 | -18,787 |
| その他 | 2,612 | -7,167 |
| 小計 | 323,622 | 292,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,158 | 3,934 |
| 利息の支払額 | -10,773 | -10,109 |
| 法人税等の支払額 | -55,875 | -69,166 |
| 保険金の受取額 | － | 7,000 |
| 災害損失の支払額 | － | -20,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,132 | 203,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,825 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 4,692 | 4,500 |
| 固定資産の取得による支出 | -177,006 | -311,904 |
| 固定資産の売却による収入 | 29,803 | 2,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,804 | -619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,309 | 82 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -36,129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,671 | 365 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10,925 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,451 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 45,058 | 544 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,116 | -14,476 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,863 | 33,649 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18,199 | 14,275 |
| 預り保証金の返還による支出 | -22,520 | -15,369 |
| その他 | -3,367 | -5,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,517 | -327,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -38,387 | -23,343 |
| 長期借入れによる収入 | 152,972 | 279,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,406 | -270,819 |
| 社債の発行による収入 | 7,343 | 42,883 |
| 社債の償還による支出 | -27,585 | -15,214 |
| 更生債権等の弁済額 | -2,192 | -166 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 57 |
| 少数株主への払戻による支出 | -162 | -7 |
| 配当金の支払額 | -15,304 | -16,069 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,241 | -9,985 |
| その他 | 116 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,847 | -13,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,468 | -2,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,299 | -140,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 280,521 | 306,820 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 306,820 | 166,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
