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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年3月1日至 2012年2月29日	自 2012年3月1日至 2013年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	138,230	192,238
減価償却費	135,777	151,498
のれん償却額	7,808	9,196
負ののれん償却額	-11,100	-8,238
貸倒引当金の増減額（△は減少）	22,290	16,162
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-6,766	-5,116
賞与引当金の増減額（△は減少）	328	-943
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-3,120	450
受取利息及び受取配当金	-4,354	-4,567
支払利息	10,334	10,975
為替差損益（△は益）	-651	-5,179
持分法による投資損益（△は益）	-5,190	-7,764
固定資産売却益	-379	-946
固定資産売除却損	3,156	3,528
減損損失	28,177	31,934
災害損失	33,543	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	17,773	－
持分変動損益（△は益）	-278	-1,609
子会社株式売却損益（△は益）	－	-7,336
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-8,355
売上債権の増減額（△は増加）	-23,773	-35,924
たな卸資産の増減額（△は増加）	-20,393	-27,192
営業貸付金の増減額（△は増加）	19,102	-22,719
銀行業における貸出金の増減額(△は増加)	－	-29,305
仕入債務の増減額（△は減少）	-16,217	-27,551
銀行業における預金の増減額(△は減少)	－	20,013
その他の資産・負債の増減額	-18,787	-25,003
その他	-13,108	-1,470
小計	292,400	216,770
利息及び配当金の受取額	3,934	4,222
利息の支払額	-10,109	-10,792
法人税等の支払額	-69,166	-68,172
保険金の受取額	7,000	261
災害損失の支払額	-20,676	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	203,382	142,289
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－	-1,000
有価証券の売却及び償還による収入	4,500	3,200
銀行業における有価証券の取得による支出	－	-34,197
銀行業における有価証券の償還による収入	－	42,878
固定資産の取得による支出	-311,904	-328,011
固定資産の売却による収入	2,974	4,158
投資有価証券の取得による支出	-619	-6,633
投資有価証券の売却による収入	82	399
子会社株式の売却による収入	－	18,809
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-36,129	-35,769
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	365	612
貸付金の回収による収入	544	446
差入保証金の差入による支出	-14,476	-15,229
差入保証金の回収による収入	33,649	28,397
預り保証金の受入による収入	14,275	15,287
預り保証金の返還による支出	-15,369	-19,831
その他	-5,759	1,612
投資活動によるキャッシュ・フロー	-327,865	-324,869
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-23,343	190,446
長期借入れによる収入	279,644	298,147
長期借入金の返済による支出	-270,819	-238,142
社債の発行による収入	42,883	105,225
社債の償還による支出	-15,214	-82,840
更生債権等の弁済額	-166	-38
少数株主からの払込みによる収入	57	3,099
少数株主への払戻による支出	-7	-15,007
配当金の支払額	-16,069	-27,177
少数株主への配当金の支払額	-9,985	-10,356
その他	-39	-120
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,061	223,234
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,997	11,156
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-140,542	51,810
現金及び現金同等物の期首残高	306,820	166,277
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1,584
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	205,028
現金及び現金同等物の期末残高	166,277	424,701

8267 イオン

有価証券報告書-第88期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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