有価証券報告書-第89期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,865 | 147,540 |
| 減価償却費 | 151,498 | 172,562 |
| のれん償却額 | 9,196 | 11,300 |
| 負ののれん償却額 | -8,238 | -192 |
| 負ののれん発生益 | -332 | -14,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,930 | 4,692 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5,116 | -1,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -943 | 3,623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 450 | -593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,567 | -5,568 |
| 支払利息 | 10,975 | 13,056 |
| 為替差損益（△は益） | -5,179 | 7,410 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,764 | -5,819 |
| 固定資産売却益 | -946 | -7,308 |
| 固定資産売除却損 | 3,528 | 10,833 |
| 減損損失 | 31,934 | 35,216 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,609 | -10,375 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -7,336 | -462 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -8,355 | 9,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,818 | -266,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,819 | -42,094 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,732 | 22,206 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -29,305 | -135,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,551 | 33,726 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 20,013 | 546,006 |
| その他の資産・負債の増減額 | -25,003 | 30,361 |
| その他 | -1,138 | -5,930 |
| 小計 | 216,770 | 552,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,222 | 5,760 |
| 利息の支払額 | -10,792 | -13,282 |
| 法人税等の支払額 | -68,172 | -61,879 |
| 保険金の受取額 | 261 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,289 | 482,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -224 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,200 | 224 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -34,197 | -177,547 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 42,878 | 180,786 |
| 固定資産の取得による支出 | -328,011 | -375,331 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,158 | 162,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,633 | -23,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 399 | 2,194 |
| 子会社株式の売却による収入 | 18,809 | 478 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -35,769 | -30,480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 612 | 27,247 |
| 貸付金の回収による収入 | 446 | 540 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,229 | -29,900 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,397 | 35,852 |
| 預り保証金の受入による収入 | 15,287 | 28,415 |
| 預り保証金の返還による支出 | -19,831 | -24,555 |
| その他 | 1,612 | 1,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,869 | -221,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 190,446 | -53,716 |
| 長期借入れによる収入 | 298,147 | 316,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,142 | -304,384 |
| 社債の発行による収入 | 105,225 | 4,775 |
| 社債の償還による支出 | -82,840 | -41,694 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -12,010 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,099 | 54,962 |
| 少数株主への払戻による支出 | -15,007 | -76 |
| 配当金の支払額 | -27,177 | -20,276 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,356 | -14,134 |
| その他 | -156 | 1,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,234 | -67,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,156 | 15,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,810 | 208,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,701 | 633,123 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,584 | － |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 205,028 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -316 |