キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 42,519 | -14,814 |
| 減価償却費 | 34,243 | 33,420 |
| のれん償却額 | 1,759 | 2,180 |
| 負ののれん償却額 | -2,848 | -2,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,233 | 9,329 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,709 | -1,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,932 | 12,832 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | -2,581 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 72 | 145 |
| 災害損失引当金の増減額 （△は減少） | － | 17,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,459 | -1,084 |
| 支払利息 | 2,834 | 2,513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 542 | 409 |
| 減損損失 | 2,295 | 1,410 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,773 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -18,135 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,648 | -38,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,608 | -12,559 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -8,229 | -5,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,804 | -38,854 |
| その他の資産・負債の増減額 | -33,360 | -37,933 |
| その他 | -656 | 607 |
| 小計 | -77,732 | -58,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,501 | 1,550 |
| 利息の支払額 | -2,506 | -2,495 |
| 法人税等の支払額 | -31,783 | -42,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,520 | -101,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -398 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 522 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,770 | -50,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,872 | 694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,060 | -465 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,506 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,496 | 365 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10,121 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 44,653 | 155 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,658 | -2,317 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,074 | 7,380 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,581 | 6,862 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,150 | -4,460 |
| その他 | -2,295 | -5,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,747 | -48,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 22,040 | 23,674 |
| 長期借入れによる収入 | 65,364 | 51,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,960 | -50,874 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,893 |
| 社債の償還による支出 | -271 | -126 |
| 配当金の支払額 | -15,304 | -16,069 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,471 | -4,497 |
| その他 | -93 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,304 | 23,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | 1,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,804 | -126,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 280,521 | 163,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,716 | 180,280 |
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