イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 79,200 | 35,495 |
| 減価償却費 | 68,873 | 66,944 |
| のれん償却額 | 3,493 | 3,965 |
| 負ののれん償却額 | -5,630 | -5,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,239 | 11,830 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3,288 | -3,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | -2,928 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 988 | -3,314 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -648 | -5,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,683 | -2,254 |
| 支払利息 | 5,616 | 4,992 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 541 | -866 |
| 減損損失 | 7,806 | 3,906 |
| 災害損失 | － | 30,459 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,773 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -17,747 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,404 | -54,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,491 | -8,512 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 970 | -7,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,804 | 68,019 |
| その他の資産・負債の増減額 | -20,620 | 25,608 |
| その他 | 948 | -986 |
| 小計 | 56,448 | 173,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,616 | 2,044 |
| 利息の支払額 | -5,589 | -5,035 |
| 法人税等の支払額 | -33,605 | -44,244 |
| 保険金の受取額 | － | 739 |
| 災害損失の支払額 | － | -5,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,870 | 121,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -788 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,940 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,907 | -106,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,712 | 854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,594 | -502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,042 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,513 | 365 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10,925 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 44,805 | 297 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,856 | -10,151 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,749 | 18,861 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,891 | 9,061 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,947 | -8,578 |
| その他 | -155 | -2,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,521 | -100,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -18,897 | -8,600 |
| 長期借入れによる収入 | 98,627 | 112,199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,814 | -113,014 |
| 社債の発行による収入 | 3,126 | 21,482 |
| 社債の償還による支出 | -13,163 | -10,731 |
| 配当金の支払額 | -15,304 | -16,069 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,765 | -5,924 |
| その他 | -312 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,503 | -20,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,009 | -363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,163 | -468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 280,521 | 199,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,358 | 306,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
