イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,540 | 144,860 |
| 減価償却費 | 172,562 | 188,344 |
| のれん償却額 | 11,300 | 22,963 |
| 負ののれん償却額 | -192 | -32 |
| 負ののれん発生益 | -14,182 | -10,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,692 | -3,809 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,048 | 1,759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,623 | -6,323 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -593 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -13,151 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 8,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,568 | -5,770 |
| 支払利息 | 13,056 | 13,156 |
| 為替差損益（△は益） | 7,410 | 3,470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,819 | -6,689 |
| 固定資産売却益 | -7,308 | -4,341 |
| 固定資産売除却損 | 10,833 | 4,073 |
| 減損損失 | 35,216 | 46,163 |
| 持分変動損益（△は益） | -10,375 | -3,753 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -462 | -172 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 9,760 | -33,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,630 | -142,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,094 | -27,789 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 22,206 | 16,267 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -135,923 | -137,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,726 | 106,026 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 546,006 | 235,278 |
| その他の資産・負債の増減額 | 30,361 | 107,549 |
| その他 | -5,930 | -11,309 |
| 小計 | 552,167 | 491,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,760 | 6,678 |
| 利息の支払額 | -13,282 | -13,097 |
| 法人税等の支払額 | -61,879 | -86,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,765 | 398,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -224 | -42 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 224 | 165 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -177,547 | -202,858 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 180,786 | 228,012 |
| 固定資産の取得による支出 | -375,331 | -435,466 |
| 固定資産の売却による収入 | 162,346 | 47,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,272 | -17,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,194 | 2,395 |
| 子会社株式の売却による収入 | 478 | 871 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,480 | -11,274 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 27,247 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 540 | 794 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,900 | -15,626 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,852 | 34,129 |
| 預り保証金の受入による収入 | 28,415 | 33,168 |
| 預り保証金の返還による支出 | -24,555 | -26,247 |
| その他 | 1,604 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,621 | -361,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -53,716 | 15,188 |
| 長期借入れによる収入 | 316,864 | 264,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,384 | -212,647 |
| 社債の発行による収入 | 4,775 | 143,489 |
| 社債の償還による支出 | -41,694 | -57,943 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,010 | -35,948 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 54,962 | 29,561 |
| 少数株主への払戻による支出 | -76 | -25,009 |
| 配当金の支払額 | -20,276 | -22,843 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,134 | -16,183 |
| その他 | 1,882 | 13,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,806 | 95,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,401 | 12,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,738 | 145,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 633,123 | 778,151 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316 | － |
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