四半期報告書-第87期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 115,706 | 62,654 |
減価償却費 | 103,146 | 101,940 |
のれん償却額 | 5,265 | 5,753 |
負ののれん償却額 | -8,426 | -8,320 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,845 | 19,776 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -4,855 | -4,898 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,210 | 13,876 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,591 | -3,206 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -893 | -6,277 |
受取利息及び受取配当金 | -3,505 | -3,258 |
支払利息 | 8,314 | 7,592 |
持分法による投資損益(△は益) | 778 | -4,504 |
減損損失 | 8,787 | 4,065 |
災害損失 | - | 33,434 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 17,773 |
子会社株式売却損益(△は益) | -17,425 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -160,958 | -86,228 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,240 | -41,925 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 53,404 | 22,870 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18,386 | 50,972 |
その他の資産・負債の増減額 | 38,975 | 68,360 |
その他 | -971 | -3,661 |
小計 | 195,135 | 246,789 |
利息及び配当金の受取額 | 3,477 | 3,178 |
利息の支払額 | -8,399 | -7,251 |
法人税等の支払額 | -54,401 | -69,753 |
保険金の受取額 | - | 4,751 |
災害損失の支払額 | - | -15,532 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,811 | 162,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,196 | - |
有価証券の売却による収入 | 4,309 | 3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -139,977 | -229,018 |
有形固定資産の売却による収入 | 27,694 | 2,046 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,840 | -571 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,113 | 10 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -34,641 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,671 | 365 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10,925 | - |
貸付金の回収による収入 | 44,907 | 407 |
差入保証金の差入による支出 | -5,695 | -11,848 |
差入保証金の回収による収入 | 17,581 | 29,768 |
預り保証金の受入による収入 | 12,895 | 11,956 |
預り保証金の返還による支出 | -14,816 | -12,598 |
その他 | -758 | -2,232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,037 | -243,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -18,787 | 23,641 |
長期借入れによる収入 | 127,634 | 190,116 |
長期借入金の返済による支出 | -143,456 | -202,141 |
社債の発行による収入 | 6,408 | 41,450 |
社債の償還による支出 | -27,549 | -11,960 |
配当金の支払額 | -15,304 | -16,069 |
少数株主への配当金の支払額 | -9,065 | -9,419 |
その他 | -372 | -201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,492 | 15,415 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,975 | -3,440 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,694 | -69,198 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 280,521 | 262,826 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,826 | 237,621 |