イオン（8267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 115,706 | 62,654 |
| 減価償却費 | 103,146 | 101,940 |
| のれん償却額 | 5,265 | 5,753 |
| 負ののれん償却額 | -8,426 | -8,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,845 | 19,776 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4,855 | -4,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,210 | 13,876 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,591 | -3,206 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -893 | -6,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,505 | -3,258 |
| 支払利息 | 8,314 | 7,592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 778 | -4,504 |
| 減損損失 | 8,787 | 4,065 |
| 災害損失 | － | 33,434 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,773 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -17,425 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,958 | -86,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,240 | -41,925 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 53,404 | 22,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,386 | 50,972 |
| その他の資産・負債の増減額 | 38,975 | 68,360 |
| その他 | -971 | -3,661 |
| 小計 | 195,135 | 246,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,477 | 3,178 |
| 利息の支払額 | -8,399 | -7,251 |
| 法人税等の支払額 | -54,401 | -69,753 |
| 保険金の受取額 | － | 4,751 |
| 災害損失の支払額 | － | -15,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,811 | 162,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,196 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 4,309 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,977 | -229,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,694 | 2,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,840 | -571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,113 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -34,641 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,671 | 365 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10,925 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 44,907 | 407 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,695 | -11,848 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,581 | 29,768 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,895 | 11,956 |
| 預り保証金の返還による支出 | -14,816 | -12,598 |
| その他 | -758 | -2,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,037 | -243,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -18,787 | 23,641 |
| 長期借入れによる収入 | 127,634 | 190,116 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,456 | -202,141 |
| 社債の発行による収入 | 6,408 | 41,450 |
| 社債の償還による支出 | -27,549 | -11,960 |
| 配当金の支払額 | -15,304 | -16,069 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,065 | -9,419 |
| その他 | -372 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,492 | 15,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,975 | -3,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,694 | -69,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 280,521 | 262,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,826 | 237,621 |
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