四半期報告書-第86期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,522 | 115,706 |
| 減価償却費 | 108,221 | 103,146 |
| のれん償却額 | 5,824 | 5,265 |
| 負ののれん償却額 | -8,583 | -8,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,826 | 24,845 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 12,333 | -4,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,316 | 16,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,121 | 1,591 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -926 | -893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,986 | -3,505 |
| 支払利息 | 9,363 | 8,314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,129 | 778 |
| 減損損失 | 13,271 | 8,787 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -17,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,183 | -160,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,294 | -3,240 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 15,963 | 53,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,855 | 18,386 |
| その他の資産・負債の増減額 | 6,365 | 38,975 |
| その他 | 2,116 | -971 |
| 小計 | 131,544 | 195,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,011 | 3,477 |
| 利息の支払額 | -9,085 | -8,399 |
| 法人税等の支払額 | -50,971 | -54,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,498 | 135,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,256 | -2,196 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,489 | 4,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,858 | -139,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,065 | 27,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,630 | -4,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,405 | 3,113 |
| 事業譲渡による収入 | 6,043 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 287 | 1,671 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -10,925 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 44,907 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,196 | -5,695 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,582 | 17,581 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11,884 | 12,895 |
| 預り保証金の返還による支出 | -17,584 | -14,816 |
| その他 | 1,633 | -758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,133 | -67,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 26,976 | -18,787 |
| 長期借入れによる収入 | 213,163 | 127,634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,291 | -143,456 |
| 社債の発行による収入 | 56,620 | 6,408 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -26,604 | -27,549 |
| 配当金の支払額 | -13,008 | -15,304 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,962 | -9,065 |
| その他 | -1,677 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,217 | -80,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,276 | -5,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,859 | -17,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 224,625 | 252,830 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,344 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 252,830 | 262,826 |