有価証券報告書-第91期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,860 | 169,225 |
| 減価償却費 | 188,344 | 215,033 |
| のれん償却額 | 22,963 | 22,700 |
| 退職給付信託返還益 | － | -13,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,809 | 1,914 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1,759 | -370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,323 | 4,953 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,151 | -33,716 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,347 | -2,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,770 | -5,538 |
| 支払利息 | 13,156 | 13,760 |
| 為替差損益（△は益） | 3,470 | -1,357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,689 | -2,012 |
| 固定資産売却益 | -4,341 | -9,207 |
| 固定資産売除却損 | 4,073 | 5,907 |
| 減損損失 | 46,163 | 46,518 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,078 | -18,503 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -172 | -7,570 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -33,686 | -7,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,426 | -60,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,789 | -18,477 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 16,267 | -17,110 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -137,297 | -197,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,026 | -66,732 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 235,278 | 179,565 |
| その他の資産・負債の増減額 | 107,549 | -65,276 |
| その他 | -24,609 | 2,545 |
| 小計 | 491,113 | 135,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,678 | 6,040 |
| 利息の支払額 | -13,097 | -13,582 |
| 法人税等の支払額 | -86,241 | -84,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,453 | 43,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -42 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 165 | 50 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -202,858 | -190,184 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 228,012 | 135,973 |
| 固定資産の取得による支出 | -435,466 | -518,317 |
| 固定資産の売却による収入 | 47,616 | 80,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,467 | -5,534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,395 | 50,700 |
| 子会社株式の売却による収入 | 871 | 5,462 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,274 | -5,304 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,626 | -21,651 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,129 | 31,845 |
| 預り保証金の受入による収入 | 33,168 | 27,826 |
| 預り保証金の返還による支出 | -26,247 | -24,646 |
| その他 | 784 | -13,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,838 | -446,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,188 | 155,450 |
| 長期借入れによる収入 | 264,850 | 412,854 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,647 | -273,020 |
| 社債の発行による収入 | 143,489 | 97,781 |
| 社債の償還による支出 | -57,943 | -42,930 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,948 | -86 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 29,561 | 4,094 |
| 少数株主への払戻による支出 | -25,009 | -8,260 |
| 配当金の支払額 | -22,843 | -23,564 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16,183 | -18,863 |
| その他 | 13,012 | 9,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,527 | 313,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,884 | -2,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,027 | -92,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,151 | 700,511 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,745 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 873 |