当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末から1,465億95百万円増加し、13兆874億65百万円(前期末比101.1%)となりました。前連結会計年度末からの増加の主な要因は、銀行業における貸出金が3,338億15百万円、投資有価証券が631億48百万円、有形固定資産が605億49百万円増加した一方で、現金及び預金が2,987億49百万円減少したこと等によるものです。
負債は、前連結会計年度末から1,566億95百万円増加し、11兆103億63百万円(同101.4%)となりました。前連結会計年度末からの増加の主な要因は、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が2,839億44百万円、支払手形及び買掛金が507億28百万円、銀行業における預金が302億67百万円増加した一方で、コマーシャル・ペーパーが1,183億30百万円、短期借入金が864億76百万円減少したこと等によるものです。
純資産は、前連結会計年度末から100億99百万円減少し、2兆771億1百万円(同99.5%)となりました。

2024/07/16 10:20

#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

その概要は以下のとおりです。

(1)	社債の名称	イオン株式会社第26回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (サステナビリティ・リンク・ボンド)
(8)	担保の内容	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
(9)	資金の使途	社債を償還したことにより減少した手元資金及び短期借入金の返済資金に充当する方針であります。

(1)	社債の名称	イオン株式会社第27回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (サステナビリティ・リンク・ボンド)
(8)	担保の内容	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
(9)	資金の使途	社債を償還したことにより減少した手元資金及び短期借入金の返済資金に充当する方針であります。

2024/07/16 10:20