利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による結果、減少した資金は2,625億44百万円(前年同期は8,162億68百万円の資金の増加)となりました。前中間連結会計期間に比べ1兆788億12百万円支出が増加した主な要因は、仕入債務の増減額において4,907億40百万円支出が増加するとともに、銀行業における預金の増減額において3,517億4百万円支出が増加したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による結果、減少した資金は3,675億4百万円(前年同期比59.1%)となりました。前中間連結会計期間に比べ2,544億24百万円支出が減少した主な要因は、銀行業における有価証券の売却及び償還による収入が1,547億69百万円増加するとともに、銀行業における有価証券の取得による支出が484億70百万円減少したこと等によるものです。

2026/10/14 12:08