財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による結果、減少した資金は3,675億4百万円(前年同期比59.1%)となりました。前中間連結会計期間に比べ2,544億24百万円支出が減少した主な要因は、銀行業における有価証券の売却及び償還による収入が1,547億69百万円増加するとともに、銀行業における有価証券の取得による支出が484億70百万円減少したこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による結果、増加した資金は1,447億35百万円(前年同期は881億40百万円の資金の減少)となりました。前中間連結会計期間に比べ2,328億76百万円収入が増加した主な要因は、社債の発行による収入が1,426億9百万円増加するとともに、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額において992億97百万円収入が増加したこと等によるものです。

2026/10/14 12:08