利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

	前第1四半期(H25年3月～H25年5月)	当第1四半期(H26年3月～H26年5月)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,608百万円	23,135百万円	19,526百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,312百万円	△5,490百万円	△178百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,125百万円	△14,230百万円	△16,356百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー
・主な収入項目は、税金等調整前四半期純利益6,704百万円、減価償却費3,122百万円、仕入債務の増加額16,601百万円です。

2014/07/15 10:37