財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

	前第3四半期(H25年3月～H25年11月)	当第3四半期(H26年3月～H26年11月)	増減
投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,948百万円	△16,780百万円	4,168百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,248百万円	△16,771百万円	△7,522百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー
・主な収入項目は、税金等調整前四半期純利益20,012百万円、減価償却費9,576百万円、仕入債務の増加額21,793百万円です。

2015/01/14 14:14