利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

	前第1四半期(H26年3月～H26年5月)	当第1四半期(H27年3月～H27年5月)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,135百万円	4,507百万円	△18,627百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,490百万円	△6,529百万円	△1,039百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,230百万円	1,466百万円	15,697百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー
・主な収入項目は、税金等調整前四半期純利益7,769百万円、減価償却費3,209百万円、仕入債務の増加額5,474百万円です。

2015/07/14 13:34