有価証券報告書-第53期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,122 | 27,955 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,464 | 12,827 | |||||||||
| 減損損失 | 470 | 2,054 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △745 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △535 | △28 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △210 | △216 | |||||||||
| 支払利息 | 1,836 | 1,716 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △15 | △41 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 118 | △1,518 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 568 | 432 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,778 | △3,397 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △638 | △2,842 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △597 | 1,849 | |||||||||
| その他 | 9 | △57 | |||||||||
| 小計 | 39,069 | 38,734 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 216 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,838 | △1,693 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △10,245 | △11,574 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,196 | 25,683 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,066 | △25,381 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | 6,287 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △432 | △1,449 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △336 | △331 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | 314 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △413 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 218 | - | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △848 | △73 | |||||||||
| その他 | 1,053 | 686 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,356 | △19,948 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,600 | 5,101 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,300 | 25,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,669 | △23,584 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △11,137 | △8,989 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △1,701 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,390 | △2,974 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △20 | △20 | |||||||||
| その他 | △254 | △133 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,272 | △5,501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 602 | 242 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,260 | 6,862 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,862 | ※1 6,800 | |||||||||
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