有価証券報告書-第62期(2022/03/01-2023/02/28)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,280 | 34,265 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,138 | 15,997 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 67 | 62 | |||||||||
| のれん償却額 | 532 | 532 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △195 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △355 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22 | 9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △224 | △226 | |||||||||
| 支払利息 | 555 | 429 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 290 | △5 | |||||||||
| 助成金収入 | △267 | △121 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △191 | △328 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 147 | 195 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18 | △90 | |||||||||
| 減損損失 | 601 | 330 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 88 | 186 | |||||||||
| 感染症関連損失 | 140 | - | |||||||||
| 建物取壊損失引当金の増減額(△は減少) | △55 | △284 | |||||||||
| 賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | 456 | △32 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △4,575 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △297 | - | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 983 | △3,230 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,669 | △3,620 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △551 | 12,131 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 401 | 384 | |||||||||
| その他 | △3,409 | △2,530 | |||||||||
| 小計 | 31,427 | 49,476 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 232 | |||||||||
| 利息の支払額 | △619 | △463 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 267 | 121 | |||||||||
| 感染症関連損失の支払額 | △140 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △12,694 | △11,156 | |||||||||
| その他 | 101 | 103 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,577 | 38,313 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,998 | △9,845 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,305 | 1,713 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,337 | △2,302 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 204 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 264 | - | |||||||||
| その他 | 480 | 184 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,246 | △10,045 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,288 | △2,630 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,943 | △20,180 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △860 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,154 | △6,147 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △33 | △32 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △7 | △560 | |||||||||
| その他 | △4 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,016 | △29,557 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,685 | △1,289 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,306 | 11,621 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,621 | ※ 10,331 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
