利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、12億38百万円(前年同期は、15億50百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費が6億74百万円、仕入債務の増加が5億29百万円であったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4億17百万円(前年同期は、3億20百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が5億85百万円であったことによるものです。

2017/10/27 10:50