純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

当社の借入金のうち、タームローン契約(契約日平成30年3月30日、借入金残高800百万円)には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)平成30年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成29年3月期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)平成30年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、営業損益が2期連続して損失とならないようにする。

2018/07/27 9:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は前連結会計年度末に比べ17億80百万円増加し、242億96百万円となりました。これは主に有利子負債が12億42百万円、未払費用が4億36百万円増加したことによるものです。
純資産は前連結会計年度末に比べ69百万円増加し、155億60百万円となりました。これは主にその他有価証券評価差額金が93百万円増加したものによるものです。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/07/27 9:24