区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	280	277	0.70	―
1年内返済予定の長期借入金	916	1,374	0.65	―
1年以内に返済予定のリース債務	103	125	─	─
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)	3,528	3,429	0.42	2021年～2024年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	188	287	─	2021年～2029年

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれている利息相当額を控除する前の金額を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/06/18 9:46

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記の資産を担保に供している債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月20日)	当連結会計年度(2020年3月20日)
1年内返済予定の長期借入金	60百万円	60百万円
長期借入金	305百万円	245百万円
長期預り保証金	63百万円	63百万円

2020/06/18 9:46

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。
長期借入金、社債及びリース債務は、主に店舗の設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は概ね5年以内であります。
長期預り保証金は、主として当社店舗へ出店しているテナントからの預り金であり、契約満了時に返還が必要になります。

2020/06/18 9:46