区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	277	200	0.56	―
1年内返済予定の長期借入金	1,374	1,923	0.43	―
1年以内に返済予定のリース債務	125	133	─	─
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)	3,429	4,972	0.66	2022年～ 2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	287	275	─	2022年～ 2027年

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれている利息相当額を控除する前の金額を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/06/17 9:58

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記の資産を担保に供している債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月20日)	当連結会計年度(2021年3月20日)
1年内償還予定の社債(銀行保証付無担保社債)	―百万円	100百万円
1年内返済予定の長期借入金	60百万円	445百万円
社債(銀行保証付無担保社債)	―百万円	900百万円
長期借入金	245百万円	2,250百万円
長期預り保証金	63百万円	63百万円

2021/06/17 9:58

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ10億69百万円増加し、45億31百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローは以下のとおりであります。「営業活動によるキャッシュ・フロー」により得られた資金は、33億18百万円(前年同期は、17億13百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が16億49百万円、減価償却費が12億61百万円であったことによるものです。「投資活動によるキャッシュ・フロー」により支出した資金は、47億85百万円(前年同期は、15億12百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が46億48百万円であったことによるものです。「財務活動によるキャッシュ・フロー」により得られた資金は、25億37百万円(前年同期は、71百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が16億8百万円、社債の償還による支出が13億65百万円であったものの、長期借入れによる収入が37億円、社債の発行による収入が22億20百万円であったことによるものです。
③販売及び仕入の状況

2021/06/17 9:58

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。
長期借入金、社債及びリース債務は、主に店舗の設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は概ね5年以内であります。
長期預り保証金は、主として当社店舗へ出店しているテナントからの預り金であり、契約満了時に返還が必要になります。

2021/06/17 9:58