営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ10億69百万円増加し、45億31百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローは以下のとおりであります。 「営業活動によるキャッシュ・フロー」により得られた資金は、33億18百万円(前年同期は、17億13百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が16億49百万円、減価償却費が12億61百万円であったことによるものです。 「投資活動によるキャッシュ・フロー」により支出した資金は、47億85百万円(前年同期は、15億12百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が46億48百万円であったことによるものです。 「財務活動によるキャッシュ・フロー」により得られた資金は、25億37百万円(前年同期は、71百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が16億8百万円、社債の償還による支出が13億65百万円であったものの、長期借入れによる収入が37億円、社債の発行による収入が22億20百万円であったことによるものです。
③販売及び仕入の状況

2021/06/17 9:58