営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ5億11百万円増加し、42億5百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローは以下のとおりであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」により得られた資金は、9億20百万円(前年同期は、28億84百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費が13億28百万円、税金等調整前当期純利益が6億70百万円、法人税等の支払額が4億69百万円、投資有価証券売却益が2億85百万円、仕入債務の減少が2億55百万円であったことによるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」により支出した資金は、3億94百万円(前年同期は、11億83百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が3億61百万円であったものの、有形固定資産の取得による支出が7億83百万円であったことによるものです。

2025/06/10 9:49