有価証券報告書-第64期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)

5 当社及び一部の連結子会社において、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関数行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月20日)	当連結会計年度 (2021年3月20日)
当座貸越限度額の総額	9,400百万円	8,300百万円
借入実行残高	177百万円	100百万円
差引額(未実行残高)	9,223百万円	8,200百万円